Multiconsult ASA

LSE:0R8N Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.2b

Multiconsult Değerleme

0R8N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R8N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R8N ( NOK191 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK526.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R8N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R8N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R8N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R8N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R8N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R8N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarNOK 439.53m
Piyasa DeğeriNOK 5.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R8N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R8N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
WIL Wilmington
20.3x7.3%UK£353.6m
ELIX Elixirr International
18.6x16.2%UK£341.7m
FNTL Fintel
47x34.0%UK£278.2m
0R8N Multiconsult
11.8x-3.1%NOK 5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R8N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R8N'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R8N 11.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R8N Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R8N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R8N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0R8N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R8N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 191.00
NOK 206.00
+7.9%
7.9%NOK 220.00NOK 180.00n/a4
Dec ’25NOK 191.00
NOK 206.00
+7.9%
7.9%NOK 220.00NOK 180.00n/a4
Nov ’25NOK 194.50
NOK 192.50
-1.0%
6.7%NOK 200.00NOK 170.00n/a4
Oct ’25NOK 176.81
NOK 191.25
+8.2%
6.5%NOK 200.00NOK 170.00n/a4
Sep ’25NOK 181.00
NOK 188.33
+4.1%
7.0%NOK 200.00NOK 170.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 163.33
0%
8.0%NOK 175.00NOK 145.00n/a3
Jul ’25NOK 159.00
NOK 163.33
+2.7%
8.0%NOK 175.00NOK 145.00n/a3
Jun ’25NOK 150.00
NOK 160.00
+6.7%
6.8%NOK 170.00NOK 145.00n/a3
May ’25n/a
NOK 151.67
0%
7.8%NOK 160.00NOK 135.00n/a3
Apr ’25NOK 144.50
NOK 151.67
+5.0%
7.8%NOK 160.00NOK 135.00n/a3
Mar ’25NOK 143.01
NOK 151.67
+6.1%
7.8%NOK 160.00NOK 135.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 150.00
0%
7.2%NOK 160.00NOK 135.00n/a3
Jan ’25NOK 122.50
NOK 151.67
+23.8%
5.6%NOK 160.00NOK 140.00n/a3
Dec ’24NOK 119.00
NOK 151.67
+27.5%
5.6%NOK 160.00NOK 140.00NOK 191.003
Nov ’24NOK 126.00
NOK 171.67
+36.2%
14.3%NOK 200.00NOK 140.00NOK 194.503
Oct ’24NOK 135.50
NOK 171.67
+26.7%
14.3%NOK 200.00NOK 140.00NOK 176.813
Sep ’24NOK 140.00
NOK 171.67
+22.6%
14.3%NOK 200.00NOK 140.00NOK 181.003
Aug ’24NOK 153.50
NOK 175.00
+14.0%
16.3%NOK 200.00NOK 135.00n/a3
Jul ’24NOK 154.50
NOK 175.00
+13.3%
16.3%NOK 200.00NOK 135.00NOK 159.003
Jun ’24NOK 159.50
NOK 175.00
+9.7%
16.3%NOK 200.00NOK 135.00NOK 150.003
May ’24NOK 148.50
NOK 156.67
+5.5%
10.5%NOK 175.00NOK 135.00n/a3
Apr ’24NOK 147.60
NOK 155.00
+5.0%
9.5%NOK 170.00NOK 135.00NOK 144.503
Mar ’24NOK 145.00
NOK 147.50
+1.7%
8.5%NOK 160.00NOK 135.00NOK 143.012
Feb ’24NOK 132.80
NOK 147.50
+11.1%
8.5%NOK 160.00NOK 135.00n/a2
Jan ’24NOK 134.00
NOK 147.50
+10.1%
8.5%NOK 160.00NOK 135.00NOK 122.502
Dec ’23NOK 134.80
NOK 147.50
+9.4%
8.5%NOK 160.00NOK 135.00NOK 119.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Multiconsult ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets