Paycom Software, Inc.

LSE:0KGH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6b

Paycom Software Değerleme

0KGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KGH ( $207.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $249.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KGH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0KGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$470.19m
Piyasa DeğeriUS$11.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
PAGE PageGroup
20.6x24.2%UK£1.0b
LTG Learning Technologies Group
16.4x-9.0%UK£776.1m
STEM SThree
6.4x-36.3%UK£359.0m
ITRK Intertek Group
24.3x12.6%UK£7.5b
0KGH Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KGH Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KGH'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KGH 24.6xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KGH Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$207.71
US$222.75
+7.2%
11.0%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.1%
11.0%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$209.49
US$198.03
-5.5%
10.4%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$165.07
US$183.50
+11.2%
14.6%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.35
US$185.58
+14.3%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.45
US$185.58
+10.8%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.47
US$188.70
+32.5%
18.7%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.61
US$195.60
+34.3%
16.3%US$260.00US$150.00n/a15
May ’25US$187.90
US$204.00
+8.6%
13.5%US$260.00US$160.00n/a16
Apr ’25US$199.70
US$203.00
+1.7%
13.7%US$260.00US$160.00n/a16
Mar ’25US$184.00
US$202.88
+10.3%
13.8%US$260.00US$160.00n/a16
Feb ’25US$191.96
US$204.22
+6.4%
18.7%US$295.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$207.20
US$220.29
+6.3%
29.0%US$400.00US$140.00n/a17
Dec ’24US$184.45
US$219.67
+19.1%
28.4%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$151.80
US$247.54
+63.1%
33.2%US$400.00US$140.00US$209.4917
Oct ’24US$262.80
US$383.37
+45.9%
9.3%US$450.00US$300.00US$165.0719
Sep ’24US$296.70
US$387.71
+30.7%
7.6%US$450.00US$325.00US$162.3520
Aug ’24US$370.25
US$385.80
+4.2%
8.7%US$450.00US$330.00US$167.4520
Jul ’24US$319.38
US$370.05
+15.9%
10.8%US$450.00US$300.00US$142.4719
Jun ’24US$281.63
US$370.05
+31.4%
10.8%US$450.00US$300.00US$145.6119
May ’24US$292.72
US$383.06
+30.9%
10.7%US$450.00US$289.00US$187.9018
Apr ’24US$305.44
US$382.63
+25.3%
10.8%US$450.00US$289.00US$199.7018
Mar ’24US$286.93
US$386.17
+34.6%
8.9%US$450.00US$336.00US$184.0019
Feb ’24US$333.54
US$382.81
+14.8%
9.2%US$450.00US$324.00US$191.9619
Jan ’24US$305.00
US$392.70
+28.8%
8.2%US$450.00US$345.00US$207.2019
Dec ’23US$343.71
US$394.81
+14.9%
8.1%US$450.00US$345.00US$184.4519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paycom Software, Inc. 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays