Paycom Software, Inc.

LSE:0KGH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Paycom Software Değerleme

0KGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0KGH ( $218.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $462.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$487.60m
Piyasa DeğeriUS$9.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
PAGE Michael Page
51.7x62.20%UK£656.0m
STEM SThree
26.9x32.03%UK£350.6m
ITRK Intertek Group
28.1x11.70%UK£9.0b
RTO Rentokil Initial
34.6x27.98%UK£8.2b
0KGH Paycom Software
19.9x8.13%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (35.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KGH'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
0.09xn/aUS$10.44m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KGH 19.9xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KGH Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$218.37
US$218.25
-0.055%
16.95%US$285.00US$160.00n/a16
Sep ’27US$238.99
US$216.56
-9.38%
16.99%US$285.00US$160.00n/a16
Aug ’27US$163.47
US$151.50
-7.32%
14.35%US$195.00US$120.00n/a16
Jul ’27US$133.65
US$151.13
+13.08%
14.39%US$195.00US$120.00n/a16
Jun ’27US$149.55
US$151.44
+1.26%
14.37%US$195.00US$120.00n/a16
May ’27US$130.26
US$151.53
+16.33%
21.41%US$240.00US$120.00n/a17
Apr ’27US$122.04
US$153.59
+25.85%
22.22%US$240.00US$120.00n/a17
Mar ’27US$125.64
US$151.18
+20.32%
23.39%US$240.00US$115.00n/a17
Feb ’27US$134.50
US$197.18
+46.60%
14.23%US$250.00US$135.00n/a17
Jan ’27US$160.20
US$208.71
+30.28%
12.74%US$250.00US$165.00n/a17
Dec ’26US$163.03
US$209.94
+28.77%
12.81%US$250.00US$165.00n/a16
Nov ’26US$186.56
US$242.75
+30.12%
9.67%US$290.00US$208.00n/a16
Oct ’26US$200.34
US$249.25
+24.41%
8.46%US$290.00US$208.00n/a16
Sep ’26US$226.71
US$248.73
+9.71%
9.86%US$310.00US$208.00US$238.9915
Aug ’26US$229.06
US$243.07
+6.12%
11.10%US$310.00US$203.00US$163.4714
Jul ’26US$234.80
US$240.55
+2.45%
11.34%US$310.00US$203.00US$133.6515
Jun ’26US$255.97
US$240.33
-6.11%
10.96%US$310.00US$203.00US$149.5516
May ’26US$229.22
US$221.94
-3.18%
8.95%US$278.00US$187.00US$130.2616
Apr ’26US$219.08
US$224.89
+2.65%
9.01%US$278.00US$187.00US$122.0416
Mar ’26US$218.07
US$222.75
+2.15%
8.85%US$278.00US$187.00US$125.6415
Feb ’26US$211.59
US$217.68
+2.88%
9.15%US$278.00US$185.00US$134.5015
Jan ’26US$204.01
US$222.75
+9.19%
11.03%US$278.00US$185.00US$160.2015
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00US$163.0315
Nov ’25US$209.49
US$198.03
-5.47%
10.38%US$250.00US$175.00US$186.5615
Oct ’25US$165.07
US$183.50
+11.16%
14.59%US$250.00US$150.00US$200.3415
Sep ’25US$162.35
US$185.58
+14.31%
14.94%US$250.00US$150.00US$226.7116
US$217.71
Fair Value
Adil Değerde içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paycom Software, Inc. 38 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research