KBR, Inc.

LSE:0JPN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

KBR Değerleme

0JPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JPN ( $58.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $93.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$319.00m
Piyasa DeğeriUS$7.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
ITRK Intertek Group
24.2x12.6%UK£7.5b
DATA GlobalData
48.6x27.7%UK£1.6b
EXPN Experian
33.3x12.7%UK£31.6b
RWS RWS Holdings
13.8x8.3%UK£654.8m
0JPN KBR
24.6x22.9%US$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JPN'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$22.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JPN 24.6xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JPN Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 34.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.72
US$76.70
+30.6%
6.0%US$84.00US$70.00n/a10
Dec ’25US$61.10
US$76.70
+25.5%
6.0%US$84.00US$70.00n/a10
Nov ’25US$67.65
US$79.10
+16.9%
7.5%US$90.00US$70.00n/a10
Oct ’25US$65.48
US$77.50
+18.4%
7.6%US$90.00US$69.00n/a10
Sep ’25US$68.61
US$78.09
+13.8%
7.6%US$90.00US$69.00n/a11
Aug ’25US$65.40
US$78.09
+19.4%
7.6%US$90.00US$69.00n/a11
Jul ’25US$63.59
US$77.45
+21.8%
8.4%US$90.00US$68.00n/a11
Jun ’25US$64.89
US$77.45
+19.4%
8.4%US$90.00US$68.00n/a11
May ’25US$65.12
US$74.68
+14.7%
9.0%US$90.00US$65.00n/a12
Apr ’25US$63.70
US$69.94
+9.8%
7.9%US$80.00US$62.00n/a12
Mar ’25US$59.94
US$68.28
+13.9%
6.1%US$78.00US$62.00n/a12
Feb ’25US$52.91
US$66.78
+26.2%
5.8%US$72.00US$62.00n/a12
Jan ’25US$55.47
US$67.70
+22.0%
5.4%US$72.00US$62.00US$58.0810
Dec ’24US$52.68
US$68.00
+29.1%
5.9%US$74.00US$62.00US$61.1010
Nov ’24US$58.02
US$73.00
+25.8%
4.7%US$77.00US$64.00US$67.6510
Oct ’24US$59.34
US$73.10
+23.2%
4.8%US$77.00US$64.00US$65.4810
Sep ’24US$61.74
US$73.25
+18.7%
4.3%US$75.00US$64.00US$68.6112
Aug ’24US$61.47
US$73.25
+19.2%
4.3%US$75.00US$64.00US$65.4012
Jul ’24US$64.79
US$69.75
+7.7%
5.2%US$75.00US$60.00US$63.5912
Jun ’24US$59.01
US$69.75
+18.2%
5.2%US$75.00US$60.00US$64.8912
May ’24US$56.81
US$66.82
+17.6%
5.9%US$72.00US$60.00US$65.1211
Apr ’24US$53.05
US$66.00
+24.4%
5.7%US$70.00US$58.00US$63.7011
Mar ’24US$55.42
US$65.55
+18.3%
5.4%US$70.00US$58.00US$59.9411
Feb ’24US$50.71
US$63.00
+24.2%
7.0%US$69.00US$56.00US$52.9111
Jan ’24n/a
US$62.45
0%
6.2%US$68.00US$56.00US$55.4711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 11:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KBR, Inc. 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew KaplowitzBarclays
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets