Booz Allen Hamilton Holding Corporation

LSE:0HOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2b

Booz Allen Hamilton Holding Değerleme

0HOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$216.98
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HOT ( $128.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $216.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarUS$865.07m
Piyasa DeğeriUS$16.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
ITRK Intertek Group
26.3x12.3%UK£8.1b
EXPN Experian
37.5x12.4%UK£35.9b
REL RELX
39.5x9.2%UK£74.8b
DATA GlobalData
46.9x25.8%UK£1.6b
0HOT Booz Allen Hamilton Holding
18.7x2.6%US$16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HOT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HOT'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$24.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HOT 18.7xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HOT Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$128.08
US$156.44
+22.1%
13.1%US$210.00US$135.00n/a12
Feb ’26US$130.02
US$157.02
+20.8%
13.6%US$210.00US$135.00n/a11
Jan ’26US$127.70
US$170.11
+33.2%
14.0%US$210.00US$140.00n/a9
Dec ’25US$148.09
US$185.88
+25.5%
10.0%US$210.00US$155.00n/a8
Nov ’25US$181.23
US$186.13
+2.7%
9.0%US$210.00US$158.00n/a8
Oct ’25US$163.42
US$168.67
+3.2%
7.7%US$185.00US$142.00n/a9
Sep ’25US$157.86
US$162.80
+3.1%
7.8%US$178.00US$140.00n/a10
Aug ’25US$141.09
US$161.11
+14.2%
7.6%US$175.00US$140.00n/a9
Jul ’25US$151.46
US$167.13
+10.4%
8.2%US$185.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$151.43
US$167.77
+10.8%
8.1%US$185.00US$136.00n/a11
May ’25US$147.81
US$154.22
+4.3%
7.1%US$170.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$149.20
US$151.50
+1.5%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Mar ’25US$147.41
US$151.50
+2.8%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Feb ’25US$140.37
US$148.04
+5.5%
7.9%US$160.46US$120.00US$130.0211
Jan ’25US$127.71
US$134.65
+5.4%
6.9%US$145.00US$120.00US$127.7010
Dec ’24US$127.51
US$134.65
+5.6%
6.9%US$145.00US$120.00US$148.0910
Nov ’24US$124.43
US$134.05
+7.7%
7.4%US$145.00US$120.00US$181.2310
Oct ’24US$109.86
US$127.95
+16.5%
7.2%US$144.00US$110.00US$163.4211
Sep ’24US$114.72
US$129.23
+12.7%
7.6%US$144.00US$110.00US$157.8611
Aug ’24US$122.90
US$129.50
+5.4%
8.0%US$144.00US$110.00US$141.0910
Jul ’24US$111.14
US$114.60
+3.1%
7.4%US$130.00US$104.00US$151.4610
Jun ’24US$101.12
US$113.60
+12.3%
7.6%US$130.00US$104.00US$151.4310
May ’24US$96.11
US$112.55
+17.1%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.8111
Apr ’24US$92.44
US$112.55
+21.7%
7.4%US$127.00US$100.00US$149.2011
Mar ’24US$95.13
US$112.55
+18.3%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.4111
Feb ’24US$93.78
US$113.18
+20.7%
7.2%US$127.00US$100.00US$140.3711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$156.60
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 15:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Booz Allen Hamilton Holding Corporation 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays
Mariana Perez MoraBofA Global Research