SGS SA

BATS-CHIXE:SGSNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.4b

SGS Değerleme

SGSNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGSNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 122.40
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGSNZ ( CHF93.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF122.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGSNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGSNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGSNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGSNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGSNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGSNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarCHF 548.00m
Piyasa DeğeriCHF 17.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGSNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGSNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
EXPN Experian
34.9x12.6%UK£33.6b
ITRK Intertek Group
25x12.2%UK£7.8b
REL RELX
37.4x8.9%UK£70.6b
DATA GlobalData
48.2x27.7%UK£1.6b
SGSNZ SGS
31.7x12.1%CHF 17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGSNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGSNZ'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
2xn/aUS$27.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGSNZ Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGSNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGSNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGSNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGSNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 93.22
CHF 92.99
-0.2%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Jan ’26CHF 90.88
CHF 92.99
+2.3%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.28
CHF 92.94
+6.5%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.84
CHF 92.99
+0.2%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 93.98
CHF 92.63
-1.4%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.86
CHF 92.02
-3.0%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.02
CHF 91.70
-4.5%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.02
CHF 87.82
+9.7%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.08
CHF 88.23
+4.9%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.28
CHF 88.18
+8.5%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.46
CHF 87.39
-0.08%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.72
CHF 86.63
+2.3%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00n/a18
Feb ’25CHF 80.15
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00n/a18
Jan ’25CHF 72.52
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 90.8818
Dec ’24CHF 74.40
CHF 85.95
+15.5%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.2818
Nov ’24CHF 73.38
CHF 88.19
+20.2%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.8416
Oct ’24CHF 76.92
CHF 88.19
+14.7%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 93.9816
Sep ’24CHF 80.80
CHF 88.59
+9.6%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.8617
Aug ’24CHF 84.36
CHF 88.23
+4.6%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.0218
Jul ’24CHF 84.32
CHF 90.86
+7.8%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.0218
Jun ’24CHF 81.66
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0819
May ’24CHF 80.52
CHF 90.26
+12.1%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.2818
Apr ’24CHF 80.60
CHF 92.10
+14.3%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.4617
Mar ’24CHF 86.12
CHF 92.57
+7.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7217
Feb ’24CHF 89.44
CHF 93.53
+4.6%
13.7%CHF 136.00CHF 77.64CHF 80.1516
Jan ’24CHF 86.24
CHF 96.27
+11.6%
13.6%CHF 136.00CHF 77.64CHF 72.5217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 93.11
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SGS SA 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Paul Daniel SullivanBarclays