Rentokil Initial plc

BATS-CHIXE:RTOL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£10.0b

Rentokil Initial Değerleme

RTOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTOL ( £3.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTOL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RTOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUK£392.00m
Piyasa DeğeriUK£10.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
SRP Serco Group
11.4x3.7%UK£1.6b
MTO Mitie Group
11.1x11.3%UK£1.3b
RWI Renewi
17.6x36.5%UK£446.3m
WATR Water Intelligence
17.4x15.6%UK£66.5m
RTOL Rentokil Initial
25.5x15.7%UK£10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTOL Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTOL'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTOL Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RTOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.99
UK£4.60
+15.4%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.91
UK£4.60
+17.6%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Oct ’25UK£3.66
UK£4.75
+29.8%
14.4%UK£6.20UK£3.60n/a17
Sep ’25UK£4.83
UK£5.54
+14.6%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Aug ’25UK£4.64
UK£5.54
+19.3%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Jul ’25UK£4.64
UK£5.53
+19.1%
15.5%UK£6.75UK£3.55n/a17
Jun ’25UK£4.17
UK£5.48
+31.6%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
May ’25UK£4.01
UK£5.48
+36.6%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
Apr ’25UK£4.72
UK£5.54
+17.4%
16.6%UK£6.75UK£3.75n/a16
Mar ’25UK£4.40
UK£5.42
+23.2%
18.9%UK£7.00UK£3.50n/a16
Feb ’25UK£4.06
UK£5.52
+35.8%
19.1%UK£7.00UK£3.50n/a16
Jan ’25UK£4.43
UK£6.01
+35.5%
15.9%UK£7.50UK£4.50n/a16
Dec ’24UK£4.27
UK£6.13
+43.7%
14.5%UK£7.50UK£4.50n/a16
Nov ’24UK£4.19
UK£6.31
+50.5%
12.1%UK£7.50UK£4.50UK£3.9116
Oct ’24UK£6.10
UK£6.59
+8.1%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£3.6616
Sep ’24UK£5.96
UK£6.58
+10.3%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£4.8316
Aug ’24UK£6.26
UK£6.55
+4.7%
10.3%UK£7.50UK£4.60UK£4.6417
Jul ’24UK£6.13
UK£6.38
+4.0%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.6417
Jun ’24UK£6.36
UK£6.34
-0.3%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.1717
May ’24UK£6.30
UK£6.22
-1.2%
9.9%UK£7.00UK£4.60UK£4.0118
Apr ’24UK£5.92
UK£6.10
+2.9%
10.1%UK£7.00UK£4.60UK£4.7218
Mar ’24UK£5.10
UK£5.89
+15.5%
11.6%UK£6.70UK£4.60UK£4.4017
Feb ’24UK£4.90
UK£5.93
+20.9%
12.0%UK£6.70UK£4.60UK£4.0617
Jan ’24UK£5.11
UK£6.05
+18.5%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.4316
Dec ’23UK£5.44
UK£6.05
+11.3%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.2716
Nov ’23UK£5.22
UK£6.08
+16.6%
9.8%UK£7.10UK£4.60UK£4.1916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y