RELX PLC

BATS-CHIXE:RENA Stok Raporu

Piyasa değeri: €80.9b

RELX Değerleme

RENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RENA ( €45.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €43.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RENA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RENA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RENA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUK£1.89b
Piyasa DeğeriUK£67.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
EXPN Experian
33.6x12.7%UK£31.7b
ITRK Intertek Group
24.5x12.6%UK£7.6b
DATA GlobalData
44.7x27.7%UK£1.5b
RWS RWS Holdings
14.2x8.3%UK£676.2m
RENA RELX
35.5x8.1%€67.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RENA Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RENA'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.71m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RENA Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RENA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€48.57
0%
8.3%€57.24€42.73n/a13
Dec ’25€44.62
€47.95
+7.5%
7.5%€54.85€42.39n/a13
Nov ’25€44.50
€47.34
+6.4%
6.5%€51.59€42.14n/a13
Oct ’25€42.46
€46.44
+9.4%
6.9%€51.02€41.48n/a14
Sep ’25€41.96
€46.15
+10.0%
6.6%€50.45€41.55n/a13
Aug ’25€43.44
€46.15
+6.2%
6.6%€50.45€41.55n/a13
Jul ’25€42.20
€44.93
+6.5%
7.3%€49.56€38.94n/a13
Jun ’25€40.11
€44.44
+10.8%
7.3%€49.36€38.78n/a14
May ’25€39.20
€43.42
+10.8%
7.4%€49.07€37.97n/a14
Apr ’25€39.76
€43.08
+8.4%
7.0%€47.89€37.96n/a14
Mar ’25n/a
€42.85
0%
6.7%€47.89€37.96n/a13
Feb ’25€38.50
€40.94
+6.3%
10.3%€45.56€29.08n/a13
Jan ’25n/a
€36.82
0%
9.1%€43.81€28.82n/a13
Dec ’24€35.19
€35.72
+1.5%
7.7%€39.10€28.48€44.6213
Nov ’24€32.95
€35.72
+8.4%
7.7%€39.10€28.48€44.5013
Oct ’24€31.93
€33.68
+5.5%
9.9%€37.78€25.42€42.4614
Sep ’24n/a
€33.16
0%
9.6%€36.15€25.66€41.9614
Aug ’24€30.27
€33.16
+9.6%
9.6%€36.15€25.66€43.4414
Jul ’24€30.51
€32.33
+6.0%
10.7%€36.06€23.27€42.2014
Jun ’24€29.74
€32.26
+8.5%
11.0%€36.08€23.27€40.1114
May ’24€30.02
€30.98
+3.2%
10.7%€35.18€22.69€39.2014
Apr ’24€29.92
€30.37
+1.5%
11.4%€35.02€22.59€39.7614
Mar ’24€28.49
€30.09
+5.6%
11.2%€33.69€22.68n/a15
Feb ’24€27.13
€29.50
+8.8%
10.8%€33.45€22.68€38.5016
Jan ’24€26.22
€29.71
+13.3%
10.8%€33.85€22.95n/a17
Dec ’23€27.24
€29.66
+8.9%
11.0%€34.56€22.89€35.1917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RELX PLC 47 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Lionel PellicerAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research