PION Group Değerleme

PIONBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIONBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIONBS ( SEK10.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK14.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIONBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIONBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIONBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIONBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIONBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIONBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.4x
Kazançlar	SEK 28.51m
Piyasa Değeri	SEK 352.65m

PIONBS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.2x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIONBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIONBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.8x
GATC Gattaca	35.1x	n/a	UK£27.0m
RTC RTC Group	7.2x	n/a	UK£14.3m
NBB Norman Broadbent	13.3x	n/a	UK£3.0m
RWA Robert Walters	39.5x	71.0%	UK£225.4m
PIONBS PION Group	12.4x	39.0%	SEK 352.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIONBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIONBS'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$23.37m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIONBS Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIONBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIONBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PIONBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.