Intertek Group plc

BATS-CHIXE:ITRKL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£8.7b

Intertek Group Değerleme

ITRKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITRKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITRKL ( £56.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £63.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITRKL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ITRKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITRKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITRKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITRKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITRKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUK£343.50m
Piyasa DeğeriUK£8.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITRKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITRKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
EXPN Experian
20.4x10.19%UK£22.9b
REL RELX
20.9x8.68%UK£42.6b
DATA GlobalData
20.3x17.07%UK£673.4m
MHA Mha
6.4x-21.48%UK£363.7m
ITRKL Intertek Group
25.4x7.97%UK£8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITRKL Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITRKL'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITRKL Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITRKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITRKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITRKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITRKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£56.78
UK£58.49
+3.03%
3.80%UK£62.00UK£54.50n/a14
Jun ’27UK£53.38
UK£57.38
+7.49%
5.59%UK£62.00UK£50.30n/a16
May ’27UK£48.01
UK£53.14
+10.68%
9.56%UK£62.00UK£44.75n/a15
Apr ’27UK£37.13
UK£52.66
+41.82%
9.95%UK£62.00UK£43.00n/a18
Mar ’27UK£47.51
UK£55.54
+16.90%
9.71%UK£66.10UK£45.00n/a19
Feb ’27UK£44.56
UK£55.96
+25.58%
9.22%UK£66.10UK£45.00n/a19
Jan ’27UK£46.17
UK£57.15
+23.78%
9.10%UK£68.10UK£45.00n/a19
Dec ’26UK£46.07
UK£57.15
+24.05%
9.10%UK£68.10UK£45.00n/a19
Nov ’26UK£50.73
UK£57.40
+13.16%
8.98%UK£67.50UK£45.00n/a17
Oct ’26UK£48.08
UK£57.09
+18.73%
9.52%UK£67.50UK£45.00n/a16
Sep ’26UK£46.66
UK£57.09
+22.35%
9.52%UK£67.50UK£45.00n/a16
Aug ’26UK£46.04
UK£57.24
+24.33%
9.81%UK£67.50UK£45.00n/a15
Jul ’26UK£47.36
UK£56.86
+20.06%
9.00%UK£65.60UK£45.00n/a16
Jun ’26UK£48.00
UK£56.24
+17.18%
10.78%UK£65.60UK£42.90UK£53.3817
May ’26UK£45.84
UK£56.79
+23.89%
11.24%UK£65.60UK£42.90UK£48.0117
Apr ’26UK£50.30
UK£57.34
+14.00%
11.31%UK£68.00UK£42.90UK£37.1317
Mar ’26UK£51.60
UK£55.28
+7.13%
9.96%UK£65.50UK£42.90UK£47.5118
Feb ’26UK£51.15
UK£55.17
+7.85%
10.35%UK£65.50UK£42.90UK£44.5618
Jan ’26UK£47.02
UK£54.49
+15.88%
10.92%UK£65.50UK£42.90UK£46.1718
Dec ’25UK£46.80
UK£54.43
+16.31%
10.93%UK£65.50UK£42.90UK£46.0718
Nov ’25UK£47.20
UK£54.92
+16.36%
10.16%UK£65.50UK£42.90UK£50.7317
Oct ’25UK£51.58
UK£55.27
+7.16%
10.81%UK£67.50UK£41.00UK£48.0816
Sep ’25UK£49.34
UK£54.19
+9.83%
13.31%UK£67.50UK£37.00UK£46.6617
Aug ’25UK£49.60
UK£53.54
+7.95%
12.48%UK£63.50UK£37.00UK£46.0417
Jul ’25UK£47.44
UK£53.54
+12.87%
12.48%UK£63.50UK£37.00UK£47.3617
Jun ’25UK£47.86
UK£53.07
+10.89%
11.77%UK£60.00UK£37.00UK£48.0017
UK£58.47
Fair Value
2.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 19:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intertek Group plc 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays