Intertek Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITRKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ITRKL ( £44.87 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £62.53 )

ITRKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITRKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITRKL ( £44.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £62.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITRKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITRKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITRKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITRKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITRKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITRKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.5x
Kazançlar	UK£308.70m
Piyasa Değeri	UK£7.25b

ITRKL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITRKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITRKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.2x
EXPN Experian	37x	12.7%	UK£34.9b
DATA GlobalData	49.8x	27.7%	UK£1.6b
REL RELX	36.5x	8.1%	UK£69.1b
DWF DWF Group	25.4x	47.9%	UK£316.4m
ITRKL Intertek Group	23.5x	10.2%	UK£7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITRKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (41.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITRKL'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.74m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITRKL Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITRKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITRKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.5x
Adil PE Oran	28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITRKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITRKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£44.87	UK£54.92 +22.4%	10.2%	UK£65.50	UK£42.90	n/a	17
Nov ’25	UK£47.20	UK£54.92 +16.4%	10.2%	UK£65.50	UK£42.90	n/a	17
Oct ’25	UK£51.58	UK£55.27 +7.2%	10.8%	UK£67.50	UK£41.00	n/a	16
Sep ’25	UK£49.34	UK£54.19 +9.8%	13.3%	UK£67.50	UK£37.00	n/a	17
Aug ’25	UK£49.60	UK£53.54 +8.0%	12.5%	UK£63.50	UK£37.00	n/a	17
Jul ’25	UK£47.44	UK£53.54 +12.9%	12.5%	UK£63.50	UK£37.00	n/a	17
Jun ’25	UK£47.86	UK£53.07 +10.9%	11.8%	UK£60.00	UK£37.00	n/a	17
May ’25	UK£48.96	UK£51.97 +6.1%	12.1%	UK£60.00	UK£37.00	n/a	17
Apr ’25	UK£49.97	UK£50.05 +0.2%	13.2%	UK£59.00	UK£37.00	n/a	17
Mar ’25	UK£45.82	UK£46.90 +2.4%	12.3%	UK£57.00	UK£36.00	n/a	16
Feb ’25	UK£44.81	UK£46.91 +4.7%	12.3%	UK£57.00	UK£36.00	n/a	17
Jan ’25	UK£42.57	UK£45.38 +6.6%	13.2%	UK£57.00	UK£34.00	n/a	17
Dec ’24	UK£40.26	UK£44.70 +11.0%	13.7%	UK£57.00	UK£34.00	n/a	17
Nov ’24	UK£37.74	UK£45.43 +20.4%	13.1%	UK£57.00	UK£36.00	UK£47.20	17
Oct ’24	UK£41.33	UK£45.90 +11.1%	12.8%	UK£57.00	UK£36.00	UK£51.58	17
Sep ’24	UK£41.51	UK£45.70 +10.1%	12.7%	UK£57.00	UK£36.00	UK£49.34	17
Aug ’24	UK£43.37	UK£45.61 +5.2%	12.3%	UK£57.00	UK£36.00	UK£49.60	18
Jul ’24	UK£42.53	UK£45.51 +7.0%	12.8%	UK£57.00	UK£36.00	UK£47.44	18
Jun ’24	UK£42.01	UK£45.59 +8.5%	12.8%	UK£57.00	UK£36.00	UK£47.86	18
May ’24	UK£41.62	UK£44.98 +8.1%	12.3%	UK£55.00	UK£35.50	UK£48.96	18
Apr ’24	UK£40.61	UK£45.85 +12.9%	12.2%	UK£57.50	UK£36.00	UK£49.97	16
Mar ’24	UK£41.65	UK£45.98 +10.4%	12.5%	UK£57.50	UK£36.00	UK£45.82	16
Feb ’24	UK£43.97	UK£45.26 +2.9%	12.5%	UK£57.50	UK£36.00	UK£44.81	15
Jan ’24	UK£40.39	UK£46.15 +14.3%	13.8%	UK£60.00	UK£36.00	UK£42.57	16
Dec ’23	UK£40.68	UK£46.26 +13.7%	13.4%	UK£60.00	UK£36.00	UK£40.26	17
Nov ’23	UK£36.76	UK£47.35 +28.8%	11.8%	UK£60.00	UK£36.00	UK£37.74	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.