WATR Stoklara Genel Bakış

Water Intelligence plc, iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve uluslararası alanda içme ve kullanma suyu için sızıntı tespit ve iyileştirme hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

WATR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 59.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 15.59% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 15.9% oranında arttı

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( £71M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Water Intelligence plc Rakipler

Kinovo

AIM:KINO

UK£40.1m

REACT Group

AIM:REAT

UK£19.7m

Renewi

LSE:RWI

UK£642.9m

Mitie Group

LSE:MTO

UK£1.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Water Intelligence
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	UK£4.08
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	UK£4.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	UK£3.15
Beta	0.50
1 Aylık Değişim	7.24%
3 Aylık Değişim	3.16%
1 Yıllık Değişim	0.62%
3 Yıllık Değişim	-62.95%
5 Yıllık Değişim	52.34%
Halka arzdan bu yana değişim	482.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Return Trends At Water Intelligence (LON:WATR) Aren't Appealing

May 03

Is Water Intelligence (LON:WATR) Using Too Much Debt?

Sep 28

Water Intelligence plc's (LON:WATR) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Mar 22

What Does Water Intelligence plc's (LON:WATR) Share Price Indicate?

Jan 12

An Intrinsic Calculation For Water Intelligence plc (LON:WATR) Suggests It's 22% Undervalued

Oct 25

Water Intelligence's (LON:WATR) Wonderful 953% Share Price Increase Shows How Capitalism Can Build Wealth

Mar 11

If You Like EPS Growth Then Check Out Water Intelligence (LON:WATR) Before It's Too Late

Feb 15

What Percentage Of Water Intelligence plc (LON:WATR) Shares Do Insiders Own?

Jan 28

Is There More To The Story Than Water Intelligence's (LON:WATR) Earnings Growth?

Dec 22

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Water Intelligence plc's LON:WATR) Stock?

Dec 08

Shareholders Are Raving About How The Water Intelligence (LON:WATR) Share Price Increased 560%

Nov 25

Hissedar Getirileri

	WATR	GB Commercial Services	GB Pazar
7D	1.2%	-0.5%	0.2%
1Y	0.6%	-6.6%	2.3%

Getiri vs. Endüstri: WATR geçen yıl % -6.6 oranında getiri sağlayan UK Commercial Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: WATR geçen yıl % 2.3 oranında getiri sağlayan UK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is WATR's price volatile compared to industry and market?
WATR volatility
WATR Average Weekly Movement	3.8%
Commercial Services Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WATR son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: WATR 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1974	482	n/a	waterintelligence.co.uk

Water Intelligence plc, iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve uluslararası alanda içme ve kullanma suyu için kaçak tespit ve iyileştirme hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Franchise Telif Geliri, Franchise ile İlgili Faaliyetler, ABD Kurumsal İşletilen Lokasyonlar ve Uluslararası Kurumsal İşletilen Lokasyonlar segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Su kaçağı ve onarım çözümleri sunmaktadır.

Water Intelligence plc Temel Bilgiler Özeti

Water Intelligence'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
WATR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	UK£70.80m
Kazançlar(TTM)	UK£3.87m
Gelir(TTM)	UK£62.97m

18.3x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

WATR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
WATR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$78.83m
Gelir Maliyeti	US$9.97m
Brüt Kâr	US$68.86m
Diğer Giderler	US$64.01m
Kazançlar	US$4.85m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.28
Brüt Marj	87.35%
Net Kâr Marjı	6.15%
Borç/Özkaynak Oranı	32.7%

WATR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Water Intelligence plc 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Colin Smith	Arden Partners Plc.
Paul Richards	Dowgate Capital Stockbrokers Limited
Andrew Brooke	RBC Capital Markets

WATR Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Water Intelligence plc Rakipler

AIM:KINO

UK£40.1m

AIM:REAT

UK£19.7m

LSE:RWI

UK£642.9m

LSE:MTO

UK£1.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Water Intelligence plc (AIM:WATR) commences an Equity Buyback Plan for 1,956,769 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on October 7, 2024.

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.16 in 1H 2023)

Water Intelligence plc, Annual General Meeting, Oct 07, 2024

Water Intelligence plc, Annual General Meeting, Oct 07, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial data availability

Recent updates

Water Intelligence plc (AIM:WATR) commences an Equity Buyback Plan for 1,956,769 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on October 7, 2024.

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.16 in 1H 2023)

Water Intelligence plc, Annual General Meeting, Oct 07, 2024

Water Intelligence plc, Annual General Meeting, Oct 07, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial data availability

Water Intelligence plc to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Return Trends At Water Intelligence (LON:WATR) Aren't Appealing

Water Intelligence plc Announces Executive Changes

Is Water Intelligence (LON:WATR) Using Too Much Debt?

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.16 (vs US$0.14 in 1H 2022)

Water Intelligence plc to Report First Half, 2023 Results on Sep 19, 2023

Water Intelligence plc, Annual General Meeting, Jul 26, 2023

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 30% to UK£9.00

Now 20% undervalued after recent price drop

Water Intelligence plc's (LON:WATR) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Now 20% undervalued after recent price drop

Water Intelligence plc (AIM:WATR) acquired Nashville, Tennessee franchise for $3.25 million.

What Does Water Intelligence plc's (LON:WATR) Share Price Indicate?

Water Intelligence plc Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Price target decreased to UK£13.03

Less than half of directors are independent

An Intrinsic Calculation For Water Intelligence plc (LON:WATR) Suggests It's 22% Undervalued

First half 2022 earnings released: EPS: US$0.14 (vs US$0.17 in 1H 2021)

Price target decreased to UK£13.03

Water Intelligence plc (AIM:WATR) commences an Equity Buyback Plan for 1,000,000 shares, representing 5.74% of its issued share capital, under the authorization approved on July 11, 2022.

Water Intelligence (LON:WATR) May Have Issues Allocating Its Capital

Investor sentiment improved over the past week

Does Water Intelligence (LON:WATR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Water Intelligence plc (AIM:WATR) acquired Shanahan Plumbing LLC for $0.8 million.

Water Intelligence plc, Annual General Meeting, Jul 11, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Water Intelligence plc (LON:WATR) By 22%?

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Here's Why I Think Water Intelligence (LON:WATR) Is An Interesting Stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Water Intelligence plc (AIM:WATR) acquired American Leak Detection franchise in Fort Worth, Texas for $7.7 million.

Water Intelligence plc (AIM:WATR) commences an Equity Buyback Plan for 1,000,000 shares, representing 6.45% of its issued share capital, under the authorization approved on July 15, 2021.

Price target increased to UK£13.00

First half 2021 earnings released: EPS US$0.17 (vs US$0.10 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Water Intelligence plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £7.372006 million.

Water Intelligence plc (AIM:WATR) acquired Northeast Florida franchise for $2.8 million.

Here's Why We Think Water Intelligence (LON:WATR) Is Well Worth Watching

Full year 2020 earnings released

Water Intelligence plc (AIM:WATR) acquired American Leak Detection Franchise in Reno, Nevada for $0.25 million on June 2, 2021.

Water Intelligence plc (AIM:WATR) acquired PlumbRight Services, Inc. for $0.7 million.

Investor sentiment improved over the past week

Water Intelligence's (LON:WATR) Wonderful 953% Share Price Increase Shows How Capitalism Can Build Wealth

Investor sentiment improved over the past week

Water Intelligence plc Announces Broadening of Existing National Account

New 90-day high: UK£5.63

If You Like EPS Growth Then Check Out Water Intelligence (LON:WATR) Before It's Too Late

Price target raised to UK£5.90

What Percentage Of Water Intelligence plc (LON:WATR) Shares Do Insiders Own?