Marlowe Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Marlowe şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £214.6M ve toplam borcu £0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £306.9M ve £92.3M dir. Marlowe 'in FAVÖK'ü £19.4M faiz karşılama oranı 2 dur. Şirketin £30.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

Borç/özkaynak oranı

UK£0

Borç

Faiz karşılama oranı	2x
Nakit	UK£30.80m
Eşitlik	UK£214.60m
Toplam yükümlülükler	UK£92.30m
Toplam varlıklar	UK£306.90m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Marlowe plc (LON:MRL) Stocks Shoot Up 32% But Its P/S Still Looks Reasonable

Feb 23

Marlowe (LON:MRL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11

These 4 Measures Indicate That Marlowe (LON:MRL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 27

An Intrinsic Calculation For Marlowe plc (LON:MRL) Suggests It's 21% Undervalued

Jun 30

Marlowe plc (LON:MRL) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Apr 17

Are Investors Undervaluing Marlowe plc (LON:MRL) By 40%?

Jan 05

Is It Time To Consider Buying Marlowe plc (LON:MRL)?

Nov 25

Marlowe plc's (LON:MRL) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Sep 19

Is Marlowe (LON:MRL) A Risky Investment?

Aug 24

At UK£9.32, Is It Time To Put Marlowe plc (LON:MRL) On Your Watch List?

Jun 02

Calculating The Intrinsic Value Of Marlowe plc (LON:MRL)

Apr 25

What Does Marlowe plc's (LON:MRL) Share Price Indicate?

Jan 22

Is Marlowe (LON:MRL) Using Too Much Debt?

Dec 19

Estimating The Fair Value Of Marlowe plc (LON:MRL)

Oct 06

Is Now The Time To Look At Buying Marlowe plc (LON:MRL)?

Sep 09

Here's Why Marlowe plc's (LON:MRL) CEO Compensation Is The Least Of Shareholders' Concerns

Sep 09

Is Marlowe plc (LON:MRL) Worth UK£8.7 Based On Its Intrinsic Value?

Jun 21

Is Marlowe plc (LON:MRL) Potentially Undervalued?

Apr 17

Calculating The Fair Value Of Marlowe plc (LON:MRL)

Mar 17

The Marlowe (LON:MRL) Share Price Is Up 51% And Shareholders Are Holding On

Feb 10

Is Marlowe plc (LON:MRL) Popular Amongst Insiders?

Jan 18

A Look At Marlowe's (LON:MRL) CEO Remuneration

Dec 28

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: MRL 'nin kısa vadeli varlıkları ( £123.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £73.3M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: MRL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £123.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £19.0M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: MRL borçsuzdur.

Borcun Azaltılması: MRL şirketinin 5 yıl önce borç/öz sermaye oranı 25.6% iken borcu yok.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: MRL şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: MRL tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 20:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marlowe plc 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Calum Battersby	Berenberg
James Fletcher	Berenberg
Peter Renton	Cavendish

Marlowe Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Marlowe (LON:MRL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

These 4 Measures Indicate That Marlowe (LON:MRL) Is Using Debt Reasonably Well

Is Marlowe (LON:MRL) A Risky Investment?

Is Marlowe (LON:MRL) Using Too Much Debt?

Recent updates

Price target decreased by 12% to UK£3.92

New minor risk - Financial position

First half 2025 earnings released: UK£0.036 loss per share (vs UK£0.096 loss in 1H 2024)

Marlowe plc to Report First Half, 2025 Results on Dec 05, 2024

Independent Non-Executive Director recently bought UK£92k worth of stock

Price target decreased by 8.8% to UK£5.28

Now 21% undervalued

Price target decreased by 15% to UK£5.79

Marlowe plc, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Marlowe plc to Report Fiscal Year 2024 Results on Jul 23, 2024

High number of new and inexperienced directors

High number of new and inexperienced directors

Marlowe plc Confirms Special Dividend, Payable on 5 July 2024

Less than half of directors are independent

Now 21% overvalued after recent price rise

Marlowe plc Announces Director Changes

Price target decreased by 7.4% to UK£7.98

Marlowe plc (LON:MRL) Stocks Shoot Up 32% But Its P/S Still Looks Reasonable

Price target decreased by 7.8% to UK£8.48

Marlowe (LON:MRL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

First half 2024 earnings released: UK£0.096 loss per share (vs UK£0.011 profit in 1H 2023)

Price target decreased by 12% to UK£8.15

Marlowe plc to Report First Half, 2024 Results on Nov 28, 2023

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired International Management Systems Marketing Ltd. for an enterprise value of £17.4 million.

These 4 Measures Indicate That Marlowe (LON:MRL) Is Using Debt Reasonably Well

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired International Management Systems Marketing Ltd. for 17.4 million.

Marlowe plc, Annual General Meeting, Sep 13, 2023

Now 23% undervalued after recent price drop

An Intrinsic Calculation For Marlowe plc (LON:MRL) Suggests It's 21% Undervalued

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Marlowe plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Jun 29, 2023

Marlowe Reportedly Explores Sale of Inspection Unit

Price target decreased by 11% to UK£9.97

Marlowe plc (LON:MRL) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Are Investors Undervaluing Marlowe plc (LON:MRL) By 40%?

Consensus forecasts updated

Independent Non-Executive Director recently bought UK£100k worth of stock

Is It Time To Consider Buying Marlowe plc (LON:MRL)?

First half 2023 earnings released: EPS: UK£0.011 (vs UK£0.017 in 1H 2022)

Marlowe plc to Report First Half, 2023 Results on Nov 23, 2022

Marlowe plc's (LON:MRL) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Is Marlowe (LON:MRL) A Risky Investment?

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Marlowe plc, Annual General Meeting, Sep 14, 2022

Marlowe plc to Report Fiscal Year 2022 Results on Jun 28, 2022

Now 20% undervalued

At UK£9.32, Is It Time To Put Marlowe plc (LON:MRL) On Your Watch List?

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired Cedrec Information Systems Limited for an enterprise value of £3 million.

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Calculating The Intrinsic Value Of Marlowe plc (LON:MRL)

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired TP Health (Holdings) Ltd for an expected enterprise value of £14.9 million.

Now 22% undervalued after recent price drop

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired S F Fire Limited for an enterprise value of £1.1 million.

CEO & Director recently bought UK£200k worth of stock

Marlowe plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £131 million.

What Does Marlowe plc's (LON:MRL) Share Price Indicate?

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired Inclusive Learning Limited for £8 million.

Is Marlowe (LON:MRL) Using Too Much Debt?

First half 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Marlowe plc Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 September 2021

Estimating The Fair Value Of Marlowe plc (LON:MRL)

Is Now The Time To Look At Buying Marlowe plc (LON:MRL)?

Here's Why Marlowe plc's (LON:MRL) CEO Compensation Is The Least Of Shareholders' Concerns

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired Santia Limited for £4.5 million.

Marlowe plc (AIM:MRL) offered to acquire Restore plc (AIM:RST) for approximately £720 million.

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired Core Stream Ltd for approximately £18 million.

Marlowe plc (AIM:MRL) acquired Cqc Compliance Limited.

Full year 2021 earnings released: UK£0.031 loss per share (vs UK£0.009 loss in FY 2020)