DG Innovate Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
DG Innovate şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £3.0M ve toplam borcu £0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £6.1M ve £3.1M dir.
Anahtar bilgiler
70.7%
Borç/özkaynak oranı
UK£2.12m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£818.46k |
| Eşitlik | UK£3.00m |
| Toplam yükümlülükler | UK£3.12m |
| Toplam varlıklar | UK£6.12m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DGI 'nin kısa vadeli varlıkları ( £1.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £766.6K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DGI 'un kısa vadeli varlıkları ( £1.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £2.4M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DGI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 43.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DGI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 14.1% seviyesinden 70.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: DGI son raporlanan serbest nakit akışına göre 4 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: DGI serbest nakit akışı tahminlerine göre 2 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.