Beijer Alma AB (publ)

LSE:0YG7 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 12.6b

Beijer Alma Değerleme

0YG7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YG7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 310.99
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0YG7 ( SEK212 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK310.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YG7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YG7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YG7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YG7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YG7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YG7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarSEK 724.00m
Piyasa DeğeriSEK 12.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YG7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YG7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
BOY Bodycote
50.4x43.26%UK£979.8m
VSVS Vesuvius
10.5x12.19%UK£917.7m
GDWN Goodwin
26.9xn/aUK£527.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
12.2x18.53%UK£608.1m
0YG7 Beijer Alma
17.6x8.50%SEK 12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YG7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YG7'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YG7 17.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YG7 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YG7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YG7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YG7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YG7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 212.00
SEK 233.50
+10.14%
2.78%SEK 240.00SEK 227.00n/a2
May ’26SEK 200.50
SEK 207.50
+3.49%
9.40%SEK 227.00SEK 188.00n/a2
Apr ’26SEK 191.00
SEK 203.33
+6.46%
10.57%SEK 227.00SEK 175.00n/a3
Mar ’26SEK 197.60
SEK 203.33
+2.90%
10.57%SEK 227.00SEK 175.00n/a3
Feb ’26SEK 175.80
SEK 213.50
+21.44%
6.32%SEK 227.00SEK 200.00n/a2
Jan ’26SEK 163.80
SEK 213.50
+30.34%
6.32%SEK 227.00SEK 200.00n/a2
Dec ’25SEK 165.60
SEK 213.50
+28.93%
6.32%SEK 227.00SEK 200.00n/a2
Oct ’25SEK 185.00
SEK 240.33
+29.91%
2.55%SEK 249.00SEK 236.00n/a3
Sep ’25SEK 207.00
SEK 240.33
+16.10%
2.55%SEK 249.00SEK 236.00n/a3
Aug ’25SEK 217.00
SEK 240.33
+10.75%
2.55%SEK 249.00SEK 236.00n/a3
Jul ’25SEK 208.00
SEK 237.00
+13.94%
2.94%SEK 246.00SEK 229.00n/a3
Jun ’25SEK 217.00
SEK 237.00
+9.22%
2.94%SEK 246.00SEK 229.00n/a3
May ’25SEK 211.00
SEK 237.00
+12.32%
2.94%SEK 246.00SEK 229.00SEK 200.503
Apr ’25SEK 193.46
SEK 232.33
+20.09%
1.23%SEK 236.00SEK 229.00SEK 191.003
Mar ’25SEK 177.11
SEK 230.33
+30.05%
0.54%SEK 232.00SEK 229.00SEK 197.603
Feb ’25SEK 185.81
SEK 227.63
+22.51%
1.29%SEK 231.00SEK 223.00SEK 175.804
Jan ’25SEK 189.78
SEK 227.63
+19.94%
1.29%SEK 231.00SEK 223.00SEK 163.804
Dec ’24SEK 181.93
SEK 227.63
+25.12%
1.29%SEK 231.00SEK 223.00SEK 165.604
Nov ’24SEK 176.73
SEK 231.13
+30.78%
1.56%SEK 237.00SEK 227.50SEK 170.204
Oct ’24SEK 187.27
SEK 236.38
+26.22%
4.11%SEK 252.00SEK 227.50SEK 185.004
Sep ’24SEK 174.29
SEK 236.38
+35.62%
4.11%SEK 252.00SEK 227.50SEK 207.004
Aug ’24SEK 194.78
SEK 238.83
+22.61%
4.22%SEK 252.00SEK 227.50SEK 217.003
Jul ’24SEK 222.50
SEK 246.17
+10.64%
1.10%SEK 249.00SEK 242.50SEK 208.003
Jun ’24SEK 242.53
SEK 246.17
+1.50%
1.10%SEK 249.00SEK 242.50SEK 217.003
May ’24SEK 229.99
SEK 220.17
-4.27%
9.34%SEK 249.00SEK 202.50SEK 211.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 234.05
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijer Alma AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank