Alligo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0RTK ( SEK122.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK393.87 )

0RTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RTK ( SEK122.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK393.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0RTK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0RTK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RTK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 6.12b

0RTK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.1x
AT. Ashtead Technology Holdings	19.3x	18.2%	UK£473.0m
LTHM James Latham	12.1x	-3.4%	UK£273.5m
ASY Andrews Sykes Group	12.8x	n/a	UK£221.9m
MACF Macfarlane Group	12.2x	9.2%	UK£179.9m
0RTK Alligo	17.2x	33.4%	SEK 6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RTK Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RTK'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RTK Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.2x
Adil PE Oran	27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 125.60	SEK 167.50 +33.4%	4.5%	SEK 175.00	SEK 160.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 143.80	SEK 177.50 +23.4%	1.4%	SEK 180.00	SEK 175.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 138.60	SEK 177.50 +28.1%	1.4%	SEK 180.00	SEK 175.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 141.60	SEK 177.50 +25.4%	1.4%	SEK 180.00	SEK 175.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 146.40	SEK 177.50 +21.2%	1.4%	SEK 180.00	SEK 175.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 139.00	SEK 177.50 +27.7%	1.4%	SEK 180.00	SEK 175.00	n/a	2
May ’25	SEK 129.60	SEK 177.50 +37.0%	1.4%	SEK 180.00	SEK 175.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 154.00	SEK 177.50 +15.3%	1.4%	SEK 180.00	SEK 175.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 132.80	SEK 137.50 +3.5%	1.8%	SEK 140.00	SEK 135.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 124.01	SEK 137.50 +10.9%	1.8%	SEK 140.00	SEK 135.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 102.60	SEK 137.50 +34.0%	1.8%	SEK 140.00	SEK 135.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 89.18	SEK 137.50 +54.2%	1.8%	SEK 140.00	SEK 135.00	SEK 125.60	2
Feb ’24	n/a	SEK 129.50 0%	8.1%	SEK 140.00	SEK 119.00	SEK 132.80	2
Jan ’24	SEK 78.30	SEK 125.00 +59.6%	12.0%	SEK 140.00	SEK 110.00	SEK 124.01	2
Dec ’23	SEK 80.40	SEK 125.00 +55.5%	12.0%	SEK 140.00	SEK 110.00	SEK 102.60	2
Nov ’23	SEK 89.50	SEK 125.00 +39.7%	12.0%	SEK 140.00	SEK 110.00	SEK 89.18	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.