Alligo AB (publ)

LSE:0RTK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.1b

Alligo Değerleme

0RTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RTK ( SEK125 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK400.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarSEK 356.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
AT. Ashtead Technology Holdings
16.8x18.2%UK£411.1m
LTHM James Latham
11.5x-3.4%UK£259.5m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£215.6m
MACF Macfarlane Group
11.3x9.2%UK£166.4m
0RTK Alligo
17.1x33.4%SEK 6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RTK Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RTK'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RTK 17.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RTK Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 125.00
SEK 167.50
+34.0%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Nov ’25SEK 125.60
SEK 167.50
+33.4%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Oct ’25SEK 143.80
SEK 177.50
+23.4%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Sep ’25SEK 138.60
SEK 177.50
+28.1%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Aug ’25SEK 141.60
SEK 177.50
+25.4%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jul ’25SEK 146.40
SEK 177.50
+21.2%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 139.00
SEK 177.50
+27.7%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
May ’25SEK 129.60
SEK 177.50
+37.0%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Apr ’25SEK 154.00
SEK 177.50
+15.3%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Feb ’25SEK 132.80
SEK 137.50
+3.5%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Jan ’25SEK 124.01
SEK 137.50
+10.9%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Dec ’24SEK 102.60
SEK 137.50
+34.0%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Nov ’24SEK 89.18
SEK 137.50
+54.2%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00SEK 125.602
Feb ’24n/a
SEK 129.50
0%
8.1%SEK 140.00SEK 119.00SEK 132.802
Jan ’24SEK 78.30
SEK 125.00
+59.6%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 124.012
Dec ’23SEK 80.40
SEK 125.00
+55.5%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 102.602
Nov ’23SEK 89.50
SEK 125.00
+39.7%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 89.182

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%