Alimak Group AB (publ)

LSE:0R8W Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 13.5b

Alimak Group Değerleme

0R8W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R8W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 179.15
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R8W ( SEK127 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK179.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R8W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R8W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R8W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R8W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R8W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R8W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarSEK 676.00m
Piyasa DeğeriSEK 13.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R8W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R8W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
BOY Bodycote
47x43.3%UK£939.0m
VSVS Vesuvius
9.9x12.2%UK£866.8m
GDWN Goodwin
26.2xn/aUK£510.7m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.4x19.4%UK£571.7m
0R8W Alimak Group
20x10.5%SEK 13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R8W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R8W'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R8W 20.0xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R8W Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R8W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R8W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R8W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R8W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 127.00
SEK 139.25
+9.6%
8.5%SEK 152.00SEK 125.00n/a4
May ’26SEK 121.71
SEK 143.00
+17.5%
8.3%SEK 155.00SEK 125.00n/a4
Apr ’26SEK 136.00
SEK 149.00
+9.6%
6.7%SEK 164.00SEK 140.00n/a4
Mar ’26SEK 145.20
SEK 145.75
+0.4%
4.0%SEK 152.00SEK 140.00n/a4
Feb ’26SEK 116.00
SEK 136.00
+17.2%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 117.40
SEK 136.00
+15.8%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Dec ’25SEK 119.60
SEK 136.00
+13.7%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Nov ’25SEK 120.80
SEK 128.75
+6.6%
1.7%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25SEK 111.20
SEK 119.25
+7.2%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Sep ’25SEK 108.00
SEK 119.25
+10.4%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Aug ’25SEK 113.60
SEK 119.25
+5.0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jul ’25SEK 113.80
SEK 109.25
-4.0%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jun ’25SEK 112.40
SEK 109.25
-2.8%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
May ’25SEK 102.60
SEK 101.40
-1.2%
18.8%SEK 130.00SEK 70.00SEK 121.715
Apr ’25SEK 97.52
SEK 99.80
+2.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00SEK 136.005
Mar ’25SEK 98.49
SEK 99.80
+1.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00SEK 145.205
Feb ’25SEK 93.60
SEK 83.50
-10.8%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 116.004
Jan ’25SEK 82.30
SEK 83.50
+1.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 117.404
Dec ’24SEK 79.49
SEK 83.50
+5.0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 119.604
Nov ’24SEK 65.00
SEK 83.50
+28.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 120.804
Oct ’24SEK 66.60
SEK 94.00
+41.1%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 111.204
Sep ’24SEK 74.21
SEK 94.00
+26.7%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 108.004
Aug ’24SEK 76.50
SEK 93.67
+22.4%
8.6%SEK 105.00SEK 87.00SEK 113.603
Jul ’24SEK 84.40
SEK 87.00
+3.1%
2.5%SEK 89.00SEK 84.00SEK 113.803
Jun ’24SEK 74.00
SEK 77.24
+4.4%
16.2%SEK 88.00SEK 59.73SEK 112.403
May ’24SEK 76.60
SEK 76.68
+0.1%
20.2%SEK 100.00SEK 59.73SEK 102.604
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 138.60
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alimak Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane