Lifco AB (publ)

LSE:0R4P Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 168.9b

Lifco Değerleme

0R4P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R4P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 306.11
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R4P ( SEK367.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK306.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R4P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R4P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R4P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R4P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R4P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R4P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.6x
KazançlarSEK 3.30b
Piyasa DeğeriSEK 168.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R4P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R4P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
SMIN Smiths Group
27.7x13.5%UK£6.9b
DCC DCC
15.9x10.5%UK£5.3b
BNZL Bunzl
22.7x6.5%UK£11.1b
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
0R4P Lifco
50.6x14.6%SEK 167.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R4P Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R4P'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R4P 50.6xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R4P Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R4P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R4P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.6x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R4P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R4P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 367.60
SEK 340.33
-7.4%
7.2%SEK 360.00SEK 306.00n/a3
Feb ’26SEK 363.53
SEK 333.67
-8.2%
6.1%SEK 355.00SEK 306.00n/a3
Jan ’26SEK 319.66
SEK 330.50
+3.4%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Dec ’25SEK 325.49
SEK 330.50
+1.5%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Nov ’25SEK 319.15
SEK 330.50
+3.6%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Oct ’25SEK 335.80
SEK 329.00
-2.0%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Sep ’25SEK 343.00
SEK 329.00
-4.1%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Aug ’25SEK 312.00
SEK 329.00
+5.4%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Jul ’25SEK 291.80
SEK 280.00
-4.0%
7.1%SEK 300.00SEK 260.00n/a2
Jun ’25SEK 277.80
SEK 277.50
-0.1%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
May ’25SEK 270.00
SEK 277.50
+2.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Apr ’25SEK 285.36
SEK 277.50
-2.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Mar ’25SEK 277.66
SEK 277.50
-0.06%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Feb ’25SEK 257.27
SEK 262.50
+2.0%
6.7%SEK 280.00SEK 245.00SEK 363.532
Jan ’25SEK 247.25
SEK 250.00
+1.1%
2.0%SEK 255.00SEK 245.00SEK 319.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 340.60
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lifco AB (publ) 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Daniel LindkvistHandelsbanken Capital Markets