Bossard Holding AG

LSE:0QS5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.5b

Bossard Holding Değerleme

0QS5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QS5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QS5 ( CHF191.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF93.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QS5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QS5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QS5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QS5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QS5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QS5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarCHF 67.09m
Piyasa DeğeriCHF 1.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QS5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QS5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
GFTU Grafton Group
14.4x5.5%UK£1.9b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.7x20.4%UK£433.6m
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
0QS5 Bossard Holding
21.9x14.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QS5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QS5'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QS5 21.9xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QS5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QS5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QS5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QS5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QS5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 191.20
CHF 216.17
+13.1%
13.3%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Dec ’25CHF 199.20
CHF 217.33
+9.1%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Nov ’25CHF 208.50
CHF 217.33
+4.2%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Oct ’25CHF 239.50
CHF 219.67
-8.3%
12.9%CHF 269.00CHF 179.00n/a6
Sep ’25CHF 217.50
CHF 218.17
+0.3%
11.9%CHF 260.00CHF 179.00n/a6
Aug ’25CHF 221.50
CHF 219.00
-1.1%
10.7%CHF 260.00CHF 181.00n/a7
Jul ’25CHF 213.50
CHF 219.14
+2.6%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Jun ’25CHF 219.50
CHF 219.14
-0.2%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
May ’25CHF 210.00
CHF 219.14
+4.4%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Apr ’25CHF 218.98
CHF 217.43
-0.7%
15.4%CHF 295.00CHF 185.00n/a7
Mar ’25CHF 200.02
CHF 210.86
+5.4%
18.1%CHF 295.00CHF 169.00n/a7
Feb ’25CHF 207.70
CHF 211.29
+1.7%
18.5%CHF 295.00CHF 162.00n/a7
Jan ’25CHF 219.99
CHF 207.14
-5.8%
20.5%CHF 295.00CHF 150.00n/a7
Dec ’24CHF 200.02
CHF 202.71
+1.3%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 199.207
Nov ’24CHF 187.97
CHF 202.71
+7.8%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 208.507
Oct ’24CHF 201.56
CHF 224.70
+11.5%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 239.507
Sep ’24CHF 202.98
CHF 224.70
+10.7%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 217.507
Aug ’24CHF 203.50
CHF 230.86
+13.4%
15.4%CHF 288.00CHF 158.00CHF 221.507
Jul ’24CHF 198.80
CHF 242.14
+21.8%
14.2%CHF 280.00CHF 165.00CHF 213.507
Jun ’24CHF 212.48
CHF 242.86
+14.3%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 219.507
May ’24CHF 218.50
CHF 242.86
+11.1%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 210.007
Apr ’24CHF 229.75
CHF 240.29
+4.6%
16.5%CHF 296.00CHF 161.00CHF 218.987
Mar ’24CHF 261.24
CHF 233.57
-10.6%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 200.027
Feb ’24CHF 234.00
CHF 232.86
-0.5%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 207.707
Jan ’24CHF 201.76
CHF 224.29
+11.2%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 219.997
Dec ’23CHF 211.77
CHF 224.29
+5.9%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 200.027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 19:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bossard Holding AG 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG