Obrascón Huarte Lain, S.A.

LSE:0MKG Stok Raporu

Piyasa değeri: €200.1m

Obrascón Huarte Lain Değerleme

0MKG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MKG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MKG ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MKG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MKG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MKG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MKG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MKG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MKG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
Satış€3.52b
Piyasa Değeri€200.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MKG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MKG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SFR Severfield
0.3x3.2%UK£157.2m
COST Costain Group
0.2x-1.2%UK£289.4m
GFRD Galliford Try Holdings
0.2x1.8%UK£390.4m
BILN Billington Holdings
0.5x3.2%UK£61.6m
0MKG Obrascón Huarte Lain
0.06x4.4%€200.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MKG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MKG'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x5.0%
0MKG Obrascón Huarte Lain
 0.06x4.4%US$207.87m
0MKG 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x5.9%
0MKG Obrascón Huarte Lain
 0.06x90.5%US$207.87m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MKG Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MKG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MKG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MKG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MKG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.34
€0.56
+67.1%
32.7%€0.75€0.38n/a2
Dec ’25€0.29
€0.56
+93.2%
32.7%€0.75€0.38n/a2
Nov ’25€0.28
€0.56
+105.2%
32.7%€0.75€0.38n/a2
Oct ’25€0.26
€0.58
+123.9%
26.3%€0.75€0.38n/a3
Sep ’25€0.32
€0.77
+137.8%
46.7%€1.35€0.38n/a4
Aug ’25€0.31
€0.77
+146.8%
46.7%€1.35€0.38n/a4
Jul ’25€0.37
€0.77
+110.3%
46.7%€1.35€0.38n/a4
Jun ’25€0.43
€0.97
+123.8%
31.7%€1.35€0.60n/a3
May ’25€0.34
€0.97
+184.6%
31.7%€1.35€0.60n/a3
Apr ’25€0.34
€0.97
+184.0%
31.7%€1.35€0.60n/a3
Mar ’25€0.39
€0.97
+153.2%
27.3%€1.35€0.60n/a4
Feb ’25€0.40
€0.97
+145.3%
27.3%€1.35€0.60n/a4
Jan ’25€0.45
€0.89
+97.7%
32.8%€1.35€0.55n/a5
Dec ’24€0.47
€0.89
+90.7%
32.8%€1.35€0.55€0.295
Nov ’24€0.39
€0.89
+126.4%
32.8%€1.35€0.55€0.285
Oct ’24€0.41
€0.89
+114.6%
32.8%€1.35€0.55€0.265
Sep ’24€0.46
€0.89
+94.8%
29.9%€1.35€0.55€0.326
Aug ’24€0.50
€0.89
+79.7%
29.9%€1.35€0.55€0.316
Jul ’24€0.47
€0.89
+91.1%
29.9%€1.35€0.55€0.376
Jun ’24€0.46
€0.91
+97.8%
30.1%€1.35€0.55€0.436
May ’24€0.52
€0.92
+77.7%
29.1%€1.35€0.58€0.346
Apr ’24€0.53
€0.91
+72.6%
29.4%€1.35€0.58€0.346
Mar ’24€0.54
€0.96
+78.5%
31.0%€1.35€0.58€0.396
Feb ’24€0.55
€0.96
+75.1%
31.0%€1.35€0.58€0.406
Jan ’24€0.45
€0.96
+112.4%
31.0%€1.35€0.58€0.456
Dec ’23€0.46
€0.96
+106.8%
31.0%€1.35€0.58€0.476

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Obrascón Huarte Lain, S.A. 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guillermo Barrio ColonguesAhorro Corporación
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.