Deceuninck Değerleme
0MEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0MEL ( €2.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0MEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0MEL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0MEL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | €860.45m |
| Piyasa Değeri | €330.07m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | 4.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0MEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
NXR Norcros | 0.6x | 1.0% | UK£228.1m |
ECEL Eurocell | 0.5x | 3.9% | UK£178.8m |
EPWN Epwin Group | 0.5x | 2.4% | UK£148.1m |
JHD James Halstead | 2.8x | 2.9% | UK£771.1m |
0MEL Deceuninck | 0.4x | 2.9% | €330.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0MEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0MEL'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0MEL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0MEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.38 | €3.60 +51.3% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.31 | €3.60 +56.2% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.65 | €3.60 +35.8% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.39 | €3.60 +50.9% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.47 | €3.60 +46.0% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.37 | €3.60 +52.2% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.55 | €3.57 +39.9% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.56 | €3.57 +39.3% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.25 | €3.57 +58.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.26 | €3.57 +57.7% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.27 | €3.57 +57.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.28 | €3.57 +56.8% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.33 | €3.70 +59.1% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.25 | €3.70 +64.4% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.31 | 3 |
| Oct ’24 | €2.17 | €3.70 +70.5% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.65 | 3 |
| Sep ’24 | €2.26 | €3.70 +64.0% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.39 | 3 |
| Aug ’24 | €2.37 | €3.40 +43.8% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.47 | 2 |
| Jul ’24 | €2.28 | €3.40 +49.1% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.37 | 2 |
| Jun ’24 | €2.43 | €3.40 +40.2% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.55 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.75
7D
-1.8%
1Y
0.6%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.38
7D
-0.2%
1Y
-5.1%
DCC
UK£5.6b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£56.50
7D
-0.5%
1Y
4.6%