Koninklijke BAM Groep nv

LSE:0LNQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Koninklijke BAM Groep Değerleme

0LNQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LNQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.21
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LNQ ( €6.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LNQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LNQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LNQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LNQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LNQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LNQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
Kazançlar€62.18m
Piyasa Değeri€1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LNQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LNQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
MGNS Morgan Sindall Group
13x1.71%UK£1.7b
KLR Keller Group
7.9x1.81%UK£1.1b
BBY Balfour Beatty
13.7x9.62%UK£2.4b
KIE Kier Group
14x17.09%UK£723.3m
0LNQ Koninklijke BAM Groep
28.7x29.12%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LNQ Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LNQ'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LNQ 28.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LNQ Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LNQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LNQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LNQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LNQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.77
€6.05
-10.64%
2.48%€6.20€5.90n/a2
May ’26€5.92
€6.05
+2.20%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Apr ’26€5.18
€6.05
+16.70%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Mar ’26€5.17
€6.05
+17.04%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Feb ’26€4.24
€5.65
+33.24%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Jan ’26€4.18
€5.65
+35.17%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Dec ’25€4.05
€5.40
+33.17%
5.56%€5.70€5.10n/a2
Nov ’25€4.33
€4.88
+12.65%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Oct ’25€4.30
€4.88
+13.50%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Sep ’25€3.80
€4.78
+25.53%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Aug ’25€3.73
€4.78
+27.86%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jul ’25€4.07
€4.78
+17.29%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jun ’25€3.84
€4.78
+24.46%
19.37%€5.70€3.85n/a2
May ’25€3.85
€4.78
+23.90%
19.37%€5.70€3.85€5.922
Apr ’25€3.49
€3.18
-9.13%
21.26%€3.85€2.50€5.182
Mar ’25€3.27
€3.18
-2.98%
21.26%€3.85€2.50€5.172
Feb ’25€2.52
€2.90
+14.95%
13.79%€3.30€2.50€4.242
Jan ’25€2.42
€2.90
+19.62%
13.79%€3.30€2.50€4.182
Dec ’24€2.57
€2.90
+12.71%
13.79%€3.30€2.50€4.052
Nov ’24€1.98
€2.80
+41.42%
17.86%€3.30€2.30€4.332
Oct ’24€2.01
€2.80
+39.47%
17.86%€3.30€2.30€4.302
Sep ’24€1.96
€2.80
+42.81%
17.86%€3.30€2.30€3.802
Aug ’24€2.09
€2.90
+38.76%
20.69%€3.50€2.30€3.732
Jul ’24€1.77
€2.90
+63.84%
20.69%€3.50€2.30€4.072
Jun ’24€1.91
€2.90
+51.67%
20.69%€3.50€2.30€3.842
May ’24€1.98
€2.90
+46.15%
20.69%€3.50€2.30€3.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.05
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 02:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Koninklijke BAM Groep nv 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Luuk Van BeekDegroof Petercam
Will WymanGoldman Sachs