United Rentals, Inc.

LSE:0LIY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.7b

United Rentals Değerleme

0LIY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LIY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LIY ( $827.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $798.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LIY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LIY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LIY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LIY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LIY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LIY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$2.57b
Piyasa DeğeriUS$54.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LIY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LIY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
AHT Ashtead Group
21.8x1.8%UK£27.1b
BNZL Bunzl
23.4x7.0%UK£11.4b
DPLM Diploma
48.2x16.7%UK£6.1b
HWDN Howden Joinery Group
17.9x6.0%UK£4.5b
0LIY United Rentals
21.3x9.0%US$54.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LIY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LIY'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LIY 21.3xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LIY Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LIY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LIY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LIY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LIY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$827.06
US$830.06
+0.4%
19.4%US$1,239.00US$565.00n/a20
Nov ’25US$800.87
US$805.76
+0.6%
19.7%US$1,232.00US$565.00n/a20
Oct ’25US$810.33
US$756.01
-6.7%
23.1%US$1,232.00US$400.00n/a20
Sep ’25US$726.72
US$741.26
+2.0%
23.1%US$1,232.00US$400.00n/a19
Aug ’25US$719.52
US$742.05
+3.1%
22.0%US$1,232.00US$400.00n/a21
Jul ’25US$641.76
US$703.47
+9.6%
22.7%US$1,236.00US$400.00n/a22
Jun ’25US$662.72
US$697.77
+5.3%
23.8%US$1,236.00US$400.00n/a20
May ’25US$651.42
US$691.54
+6.2%
20.9%US$1,125.00US$400.00n/a21
Apr ’25US$720.42
US$662.02
-8.1%
23.5%US$1,125.00US$400.00n/a21
Mar ’25US$696.61
US$644.87
-7.4%
24.2%US$1,125.00US$400.00n/a20
Feb ’25US$637.02
US$613.77
-3.7%
24.7%US$1,125.00US$400.00n/a20
Jan ’25US$574.22
US$514.63
-10.4%
26.8%US$983.00US$322.00n/a19
Dec ’24US$501.80
US$492.90
-1.8%
26.9%US$983.00US$302.00n/a20
Nov ’24US$402.98
US$492.53
+22.2%
27.6%US$983.00US$302.00US$800.8719
Oct ’24US$450.84
US$498.06
+10.5%
28.3%US$980.00US$302.00US$810.3318
Sep ’24US$491.51
US$499.58
+1.6%
27.5%US$980.00US$302.00US$726.7219
Aug ’24US$471.75
US$491.84
+4.3%
27.8%US$978.00US$302.00US$719.5219
Jul ’24US$444.30
US$465.85
+4.9%
29.5%US$978.00US$296.00US$641.7620
Jun ’24US$337.74
US$463.81
+37.3%
29.0%US$978.00US$296.00US$662.7221
May ’24US$356.98
US$468.71
+31.3%
28.9%US$978.00US$296.00US$651.4221
Apr ’24US$393.62
US$478.25
+21.5%
27.5%US$950.00US$296.00US$720.4220
Mar ’24US$470.13
US$483.10
+2.8%
26.4%US$950.00US$296.00US$696.6120
Feb ’24US$441.98
US$467.95
+5.9%
27.4%US$950.00US$296.00US$637.0219
Jan ’24US$353.31
US$414.56
+17.3%
24.8%US$773.00US$269.00US$574.2218
Dec ’23US$354.18
US$405.72
+14.6%
26.0%US$773.00US$269.00US$501.8018
Nov ’23US$320.81
US$386.22
+20.4%
25.5%US$717.00US$269.00US$402.9818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%