United Rentals, Inc.

LSE:0LIY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.4b

United Rentals Değerleme

0LIY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LIY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LIY ( $720.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $778.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LIY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0LIY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LIY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LIY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LIY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LIY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$2.57b
Piyasa DeğeriUS$47.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LIY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LIY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
DPLM Diploma
44.6x14.7%UK£5.8b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
0LIY United Rentals
18.5x8.9%US$47.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LIY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LIY'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LIY 18.5xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LIY Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LIY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LIY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LIY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LIY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$720.73
US$856.32
+18.8%
19.1%US$1,239.00US$565.00n/a19
Dec ’25US$866.00
US$848.06
-2.1%
18.9%US$1,239.00US$565.00n/a20
Nov ’25US$800.87
US$805.76
+0.6%
19.7%US$1,232.00US$565.00n/a20
Oct ’25US$810.33
US$756.01
-6.7%
23.1%US$1,232.00US$400.00n/a20
Sep ’25US$726.72
US$741.26
+2.0%
23.1%US$1,232.00US$400.00n/a19
Aug ’25US$719.52
US$742.05
+3.1%
22.0%US$1,232.00US$400.00n/a21
Jul ’25US$641.76
US$703.47
+9.6%
22.7%US$1,236.00US$400.00n/a22
Jun ’25US$662.72
US$697.77
+5.3%
23.8%US$1,236.00US$400.00n/a20
May ’25US$651.42
US$691.54
+6.2%
20.9%US$1,125.00US$400.00n/a21
Apr ’25US$720.42
US$662.02
-8.1%
23.5%US$1,125.00US$400.00n/a21
Mar ’25US$696.61
US$644.87
-7.4%
24.2%US$1,125.00US$400.00n/a20
Feb ’25US$637.02
US$613.77
-3.7%
24.7%US$1,125.00US$400.00n/a20
Jan ’25US$574.22
US$514.63
-10.4%
26.8%US$983.00US$322.00n/a19
Dec ’24US$501.80
US$492.90
-1.8%
26.9%US$983.00US$302.00US$866.0020
Nov ’24US$402.98
US$492.53
+22.2%
27.6%US$983.00US$302.00US$800.8719
Oct ’24US$450.84
US$498.06
+10.5%
28.3%US$980.00US$302.00US$810.3318
Sep ’24US$491.51
US$499.58
+1.6%
27.5%US$980.00US$302.00US$726.7219
Aug ’24US$471.75
US$491.84
+4.3%
27.8%US$978.00US$302.00US$719.5219
Jul ’24US$444.30
US$465.85
+4.9%
29.5%US$978.00US$296.00US$641.7620
Jun ’24US$337.74
US$463.81
+37.3%
29.0%US$978.00US$296.00US$662.7221
May ’24US$356.98
US$468.71
+31.3%
28.9%US$978.00US$296.00US$651.4221
Apr ’24US$393.62
US$478.25
+21.5%
27.5%US$950.00US$296.00US$720.4220
Mar ’24US$470.13
US$483.10
+2.8%
26.4%US$950.00US$296.00US$696.6120
Feb ’24US$441.98
US$467.95
+5.9%
27.4%US$950.00US$296.00US$637.0219
Jan ’24US$353.31
US$414.56
+17.3%
24.8%US$773.00US$269.00US$574.2218
Dec ’23US$354.18
US$405.72
+14.6%
26.0%US$773.00US$269.00US$501.8018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Rentals, Inc. 46 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research