Endúr ASA

LSE:0JGO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.3b

Endúr Değerleme

0JGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JGO ( NOK62.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK355.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JGO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışNOK 2.54b
Piyasa DeğeriNOK 2.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
SOM Somero Enterprises
1.6xn/aUK£148.3m
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.1m
AVG Avingtrans
1x14.5%UK£130.7m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£106.4m
0JGO Endúr
0.9x27.4%NOK 2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JGO'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0JGO 0.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JGO Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0JGO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%