Haulotte Group Değerleme
0HVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0HVA ( €2.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0HVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0HVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0HVA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.7x |
| Kazançlar | €16.78m |
| Piyasa Değeri | €79.54m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0HVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.6x | ||
SOM Somero Enterprises | 7.8x | n/a | UK£148.3m |
MCON Mincon Group | 59.6x | 75.4% | UK£78.6m |
RNO Renold | 6.5x | 19.8% | UK£95.0m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 4.4x | n/a | US$81.1m |
0HVA Haulotte Group | 4.7x | 9.9% | €79.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (24.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0HVA'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0HVA Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0HVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0HVA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.78 | €2.67 -4.1% | 12.0% | €3.00 | €2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €2.67 0% | 12.0% | €3.00 | €2.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €2.58 0% | 12.1% | €2.80 | €2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €2.38 0% | 12.0% | €2.80 | €2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €2.38 0% | 12.0% | €2.80 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €2.38 0% | 12.0% | €2.80 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2.25 0% | 6.7% | €2.40 | €2.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €2.26 0% | 6.0% | €2.40 | €2.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.35 | €2.51 +6.8% | 11.7% | €3.00 | €2.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €3.27 0% | 48.9% | €6.80 | €2.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €3.35 0% | 47.2% | €6.80 | €2.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €2.54 | €3.47 +36.6% | 43.9% | €6.80 | €2.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €3.47 0% | 43.9% | €6.80 | €2.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €3.60 0% | 42.5% | €6.80 | €2.30 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €2.98 | €3.96 +32.9% | 37.2% | €6.80 | €3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €4.02 0% | 35.8% | €6.80 | €3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €4.02 0% | 35.8% | €6.80 | €3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €3.12 | €3.95 +26.6% | 33.5% | €6.80 | €3.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €3.95 0% | 33.5% | €6.80 | €3.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €3.95 0% | 33.5% | €6.80 | €3.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €3.20 | €3.78 +18.2% | 39.2% | €6.80 | €2.00 | €2.35 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €3.63 0% | 42.1% | €6.80 | €2.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €3.34 | €3.15 -5.5% | 19.7% | €4.00 | €2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | €3.50 | €3.15 -10.0% | 19.7% | €4.00 | €2.00 | €2.54 | 6 |
| Dec ’23 | €3.22 | €3.15 -2.2% | 19.7% | €4.00 | €2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | €2.76 | €3.02 +9.3% | 16.5% | €3.60 | €2.00 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
StarragTornos Group
CHF 206.6m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-7.7%
1Y
n/a
DCC
UK£5.5b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£55.78
7D
3.2%
1Y
5.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.23
7D
-0.05%
1Y
5.9%