SMT Scharf Değerleme
0FWF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0FWF ( €8.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FWF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0FWF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0FWF neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0FWF'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | €71.85m |
| Piyasa Değeri | €41.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | 8.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0FWF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.3x | ||
SOM Somero Enterprises | 1.6x | n/a | UK£148.3m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.1m |
TAND Tan Delta Systems | 15.2x | 81.7% | UK£17.6m |
HERC Hercules Site Services | 0.3x | 7.0% | UK£32.7m |
0FWF SMT Scharf | 0.6x | 16.3% | €41.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0FWF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (5.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0FWF'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0FWF Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0FWF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0FWF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €13.00 0% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.75 | €11.25 +66.7% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.00 | €11.75 +67.9% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €11.25 0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.65 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €11.25 0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.35 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €11.25 0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €15.50 0% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €15.50 0% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €16.57 0% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €16.57 0% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.75 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €18.23 0% | 1.8% | €18.70 | €18.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.48
7D
-12.1%
1Y
48.6%
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
0RUZ
DKK 106.20
7D
-0.2%
1Y
-5.5%