Hexagon Composites ASA

LSE:0EOF Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 9.4b

Hexagon Composites Değerleme

0EOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EOF ( NOK44.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK212.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EOF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0EOF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0EOF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EOF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışNOK 5.27b
Piyasa DeğeriNOK 9.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0EOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0EOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
GDWN Goodwin
2.9xn/aUK£575.2m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x2.7%UK£759.9m
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
0EOF Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0EOF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0EOF'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0EOF 1.8xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0EOF Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0EOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0EOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0EOF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 44.85
NOK 63.00
+40.5%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Dec ’25NOK 42.45
NOK 63.00
+48.4%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.20
NOK 52.00
+23.2%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.90
NOK 52.00
+18.5%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.60
NOK 47.75
+17.6%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.00
NOK 39.75
+24.2%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 30.00
NOK 39.75
+32.5%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.13
NOK 33.50
+38.8%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 25.97
NOK 36.33
+39.9%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.453
Nov ’24NOK 25.58
NOK 39.00
+52.5%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.203
Oct ’24NOK 27.78
NOK 39.00
+40.4%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.903
Sep ’24NOK 38.08
NOK 35.50
-6.8%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.604
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.004
Jul ’24NOK 27.13
NOK 35.33
+30.2%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 30.003
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.593
May ’24NOK 32.18
NOK 40.33
+25.3%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 17.003
Apr ’24NOK 33.55
NOK 40.33
+20.2%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.353
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.133
Jan ’24NOK 27.76
NOK 33.67
+21.3%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 25.973

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon Composites ASA 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabian JorgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
null nullDanske Bank