DEUTZ Değerleme
0E4K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E4K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0E4K ( €4.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0E4K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0E4K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0E4K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0E4K'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.3x |
| Kazançlar | €49.60m |
| Piyasa Değeri | €562.54m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.9x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0E4K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.8x | ||
SOM Somero Enterprises | 7.8x | n/a | UK£146.6m |
GDWN Goodwin | 31x | n/a | UK£524.2m |
LSC London Security | 17.4x | n/a | UK£398.4m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.9x | 11.3% | UK£751.2m |
0E4K DEUTZ | 11.3x | 47.9% | €562.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0E4K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (16.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0E4K'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0E4K Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0E4K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.3x |
| Adil PE Oran | 35.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0E4K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 35.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.04 | €7.16 +77.2% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.09 | €7.16 +75.1% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.46 | €8.10 +81.8% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.74 | €8.10 +71.0% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.88 | €8.36 +71.2% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.16 | €8.78 +42.5% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.23 | €8.15 +55.8% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.70 | €8.15 +43.0% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.91 | €7.86 +33.0% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.78 | €7.30 +26.3% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.65 | €7.18 +27.1% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.36 | €6.34 +45.4% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.0% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.09 | 5 |
| Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.4% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.46 | 5 |
| Sep ’24 | €4.26 | €6.90 +62.1% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.74 | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.0% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.88 | 5 |
| Jul ’24 | €5.37 | €7.64 +42.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.16 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.1% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.23 | 5 |
| May ’24 | €5.94 | €7.36 +24.0% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.70 | 5 |
| Apr ’24 | €5.96 | €7.36 +23.6% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.91 | 5 |
| Mar ’24 | €5.85 | €7.12 +21.7% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.78 | 5 |
| Feb ’24 | €5.03 | €6.52 +29.8% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.65 | 5 |
| Jan ’24 | €4.07 | €6.48 +59.5% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
| Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.36 | 5 |
| Nov ’23 | €3.88 | €6.54 +68.6% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.76 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.95
7D
-1.5%
1Y
-6.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%