Industrie De Nora S.p.A.

LSE:0ABI Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Industrie De Nora Değerleme

0ABI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ABI ( €8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ABI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
Kazançlar€84.37m
Piyasa Değeri€1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ABI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ABI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
VSVS Vesuvius
10.1x11.9%UK£1.1b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£735.5m
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
0ABI Industrie De Nora
18.8x12.2%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ABI Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ABI'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ABI 18.8xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ABI Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ABI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ABI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ABI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.00
€12.60
+57.6%
14.5%€14.00€9.00n/a5
Nov ’25€8.76
€13.44
+53.5%
11.0%€15.50€11.00n/a5
Oct ’25€9.40
€13.48
+43.5%
11.2%€15.50€11.00n/a5
Sep ’25€10.10
€14.08
+39.4%
12.6%€16.00€11.00n/a5
Aug ’25€10.25
€16.08
+56.9%
15.0%€20.50€13.50n/a5
Jul ’25€11.35
€16.64
+46.6%
12.0%€20.50€14.70n/a5
Jun ’25€12.93
€16.74
+29.5%
11.4%€20.50€15.20n/a5
May ’25€12.64
€16.77
+32.6%
10.3%€20.50€15.10n/a6
Apr ’25€13.21
€17.60
+33.2%
13.2%€21.50€15.10n/a6
Mar ’25€15.11
€18.77
+24.2%
8.0%€21.50€17.14n/a6
Feb ’25€14.61
€18.29
+25.2%
5.7%€20.00€17.14n/a4
Jan ’25€15.69
€18.79
+19.7%
6.7%€20.00€17.14n/a4
Nov ’24€13.18
€22.25
+68.8%
5.6%€23.50€21.00€8.762
Oct ’24€16.46
€24.25
+47.3%
3.1%€25.00€23.50€9.402
Sep ’24€18.01
€24.67
+37.0%
3.4%€25.50€23.50€10.103
Aug ’24€18.26
€24.67
+35.1%
3.4%€25.50€23.50€10.253
Jul ’24€19.29
€23.67
+22.7%
4.0%€25.00€23.00€11.353
Jun ’24€19.32
€23.33
+20.8%
5.3%€25.00€22.00€12.933
May ’24€17.91
€23.33
+30.3%
5.3%€25.00€22.00€12.643
Apr ’24€18.37
€23.33
+27.0%
5.3%€25.00€22.00€13.213
Mar ’24€18.71
€21.17
+13.1%
11.6%€24.00€18.00€15.113
Feb ’24€17.34
€21.17
+22.1%
11.6%€24.00€18.00€14.613
Jan ’24€14.59
€21.17
+45.1%
11.6%€24.00€18.00€15.693
Dec ’23€16.15
€21.17
+31.1%
11.6%€24.00€18.00€14.263
Nov ’23€15.02
€21.17
+40.9%
11.6%€24.00€18.00€13.183

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%