0AB5 Stoklara Genel Bakış

0AB5 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 37.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.08% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 112.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Iveco Group N.V. Rakipler

Somero Enterprises

AIM:SOM

UK£134.1m

Rotork

LSE:ROR

UK£2.6b

Spirax Group

LSE:SPX

UK£4.5b

IMI

LSE:IMI

UK£4.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Iveco Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€15.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€17.22
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€8.02
Beta	1.49
1 Aylık Değişim	10.61%
3 Aylık Değişim	1.58%
1 Yıllık Değişim	36.63%
3 Yıllık Değişim	176.09%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	144.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	0AB5	GB Machinery	GB Pazar
7D	9.2%	2.4%	1.4%
1Y	36.6%	-10.9%	0.02%

Getiri vs. Endüstri: 0AB5 geçen yıl % -11.2 oranında getiri sağlayan UK Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 0AB5 geçen yıl % -0.4 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 0AB5's price volatile compared to industry and market?
0AB5 volatility
0AB5 Average Weekly Movement	7.2%
Machinery Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in GB Market	11.3%
10% least volatile stocks in GB Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 0AB5 son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 0AB5 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1975	36,046	Olof Persson	www.ivecogroup.com

Iveco Group N.V. Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve uluslararası alanda kamyon, ticari araç, otobüs ve özel araçlar, yanmalı motorlar, alternatif tahrik sistemleri, şanzımanlar, akslar, motorlar, alternatif tahrik sistemleri, inşaat ekipmanları, denizcilik ve enerji üretimi uygulamalarının tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı, servisi ve finansmanı ile ilgilenmektedir. Şirket beş segmentte faaliyet göstermektedir: Kamyon, Otobüs, Savunma, Güç Aktarma Organları ve Finansal Hizmetler. IVECO markası altında malların taşınması ve dağıtımı için hafif, orta ve ağır araçlar; IVECO BUS ve HEULIEZ markaları altında minibüsler, şehir içi otobüsler, şehirlerarası otobüsler ve otobüsler; IDV markası altında sivil savunma ve barışı koruma misyonları için araçlar ve ASTRA markası altında büyük ölçekli ağır hizmet tipi taş ocağı ve inşaat araçları sunmaktadır.

Iveco Group N.V. Temel Bilgiler Özeti

Iveco Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
0AB5 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€4.17b
Kazançlar(TTM)	€535.00m
Gelir(TTM)	€15.29b

7.8x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

0AB5 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
0AB5 gelir tablosu (TTM)
Gelir	€15.29b
Gelir Maliyeti	€12.28b
Brüt Kâr	€2.56b
Diğer Giderler	€2.03b
Kazançlar	€535.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	2.02
Brüt Marj	16.74%
Net Kâr Marjı	3.50%
Borç/Özkaynak Oranı	214.4%

0AB5 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.1%

Mevcut Temettü Verimi

16%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/15 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/15 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iveco Group N.V. 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jonathan Mounsey	BNP Paribas Exane
Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega	BNP Paribas Exane
Virginia Montorsi	BofA Global Research

0AB5 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Iveco Group N.V. Rakipler

AIM:SOM

UK£134.1m

LSE:ROR

UK£2.6b

LSE:SPX

UK£4.5b

LSE:IMI

UK£4.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment deteriorates as stock falls 55%

Now 36% undervalued after recent price drop

Now 43% undervalued after recent price drop

Iveco Group's Defense Unit Reportedly Attracts US Buyout Firms Bain Capital , KPS Capital

Iveco Group N.V. Approves Cash Dividend, Payable on 24 April 2025

Upcoming dividend of €0.33 per share

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 55%

Now 36% undervalued after recent price drop

Now 43% undervalued after recent price drop

Iveco Group's Defense Unit Reportedly Attracts US Buyout Firms Bain Capital , KPS Capital

Iveco Group N.V. Approves Cash Dividend, Payable on 24 April 2025

Upcoming dividend of €0.33 per share

Now 48% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 40% undervalued after recent price drop

Now 34% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings released: EPS: €2.00 (vs €0.94 in FY 2023)

Now 35% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 44%

Now 48% undervalued after recent price drop

Dividend increased to €0.33

New major risk - Financial position

Iveco Group N.V. Recommends Annual Cash Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on April 23, 2025

Iveco Group N.V., Annual General Meeting, Apr 16, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 40%

Now 21% undervalued after recent price drop

Iveco Group N.V. Announces Senior Leadership Team Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 32%

Now 29% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 31%

Now 31% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 34%

Now 25% undervalued after recent price drop

New minor risk - Earnings quality

Iveco Group N.V. to Report Q4, 2024 Results on Feb 07, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 33%

Now 31% undervalued after recent price drop

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.39 (vs €0.32 in 3Q 2023)

Hedin Mobility Group AB completed the acquisition of Nordic retail commercial operations of Iveco Group from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Investor sentiment deteriorates as stock falls 36%

Now 39% undervalued after recent price drop

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.61 (vs €0.56 in 2Q 2023)

Iveco Group N.V. (BIT:IVG) commences an Equity Buyback Plan for 10,000,000 shares, representing 2.89% for €130 million, under the authorization approved on April 17, 2024.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 43%

Iveco Group N.V. Announces Change of Chief Human Resources Office

New minor risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.095 (vs €0.022 in 1Q 2023)

CEO & Executive Director recently sold €465k worth of stock

Now 27% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

CEO & Executive Director recently sold €2.6m worth of stock

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed f a definitive agreement to acquire Magirus GmbH from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

CEO & Executive Director recently sold €6.8m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 43%

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.81 (vs €0.54 in FY 2022)

Iveco Group N.V., Annual General Meeting, Apr 17, 2024

Iveco Group N.V. Recommends Annual Cash Dividend for the Year 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 34%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Iveco Group N.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

IVECO, Plus, dm-drogerie markt and DSV Launches Automated Trucking Pilot in Germany