Stadler Rail AG

LSE:0A0C Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.0b

Stadler Rail Değerleme

0A0C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 392.36
Fair Value
94.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A0C ( CHF20.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF392.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A0C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A0C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.5x
KazançlarCHF 31.54m
Piyasa DeğeriCHF 2.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A0C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A0C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
SOM Somero Enterprises
12.7xn/aUK£124.9m
GDWN Goodwin
60.2xn/aUK£1.5b
BOY Bodycote
39.1x41.72%UK£1.1b
ROR Rotork
28.1x15.53%UK£2.8b
0A0C Stadler Rail
63.5x52.44%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A0C Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A0C'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A0C 63.5xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies34PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A0C Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A0C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A0C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.5x
Adil PE Oran48x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A0C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 48 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 20.02
CHF 21.85
+9.14%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Nov ’26CHF 19.95
CHF 21.85
+9.51%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Oct ’26CHF 19.51
CHF 21.85
+11.99%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Sep ’26CHF 21.92
CHF 21.85
-0.33%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Aug ’26CHF 21.60
CHF 21.03
-2.62%
10.15%CHF 24.00CHF 18.00n/a6
Jul ’26CHF 19.21
CHF 21.12
+9.95%
10.05%CHF 24.00CHF 18.00n/a6
Jun ’26CHF 20.96
CHF 21.60
+3.05%
10.62%CHF 24.50CHF 18.00n/a7
May ’26CHF 21.66
CHF 21.10
-2.59%
10.06%CHF 24.50CHF 18.00n/a7
Apr ’26CHF 20.50
CHF 20.96
+2.23%
11.20%CHF 24.50CHF 17.00n/a7
Mar ’26CHF 20.40
CHF 20.60
+0.98%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Feb ’26CHF 20.30
CHF 20.60
+1.48%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Jan ’26CHF 19.90
CHF 20.60
+3.52%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.52%
8.53%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 25.00
CHF 27.64
+10.57%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 19.957
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.91%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 19.517
Sep ’25CHF 28.00
CHF 27.64
-1.28%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 21.927
Aug ’25CHF 26.90
CHF 28.16
+4.67%
9.73%CHF 34.10CHF 25.00CHF 21.607
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.24%
14.79%CHF 39.00CHF 25.00CHF 19.218
Jun ’25CHF 27.75
CHF 30.62
+10.34%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 20.9610
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.16%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 21.6610
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.62%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 20.5010
Mar ’25CHF 28.18
CHF 32.67
+15.93%
16.16%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.4010
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.55%
16.16%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.3010
Jan ’25CHF 30.36
CHF 34.62
+14.02%
14.35%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.9010
Dec ’24CHF 32.80
CHF 35.32
+7.69%
13.78%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.89%
15.53%CHF 42.00CHF 25.50CHF 25.009
CHF 21.85
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 03:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stadler Rail AG 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan MounseyBNP Paribas
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc