Vestas Wind Systems A/S

BATS-CHIXE:VWSC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 100.9b

Vestas Wind Systems Değerleme

VWSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VWSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 212.26
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VWSC ( DKK107.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK212.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VWSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VWSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VWSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VWSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VWSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VWSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar€572.00m
Piyasa Değeri€13.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VWSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VWSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
BNZL Bunzl
15.7x2.50%UK£7.9b
AHT Ashtead Group
16.3x11.13%UK£18.5b
SMIN Smiths Group
23.3x10.85%UK£7.1b
WEIR Weir Group
19.4x8.19%UK£6.1b
VWSC Vestas Wind Systems
23.6x21.83%DKK 100.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VWSC Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VWSC'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VWSC Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VWSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VWSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VWSC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VWSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 107.70
DKK 140.21
+30.19%
25.79%DKK 200.04DKK 60.01n/a25
May ’26DKK 88.04
DKK 144.90
+64.59%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00n/a24
Apr ’26DKK 95.91
DKK 148.42
+54.75%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01n/a24
Mar ’26DKK 102.58
DKK 148.48
+44.76%
23.29%DKK 219.96DKK 74.99n/a24
Feb ’26DKK 99.56
DKK 159.55
+60.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02n/a24
Jan ’26DKK 99.27
DKK 163.65
+64.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.80
DKK 169.26
+54.15%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03n/a24
Nov ’25DKK 134.25
DKK 197.25
+46.93%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.80
DKK 205.96
+45.25%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.05
DKK 210.68
+36.76%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 166.30
DKK 217.93
+31.05%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.25
DKK 220.60
+35.96%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.90
DKK 222.60
+15.40%
21.62%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 188.85
DKK 222.80
+17.98%
21.30%DKK 315.04DKK 101.05DKK 88.0425
Apr ’25DKK 191.85
DKK 222.97
+16.22%
21.33%DKK 315.09DKK 101.01DKK 95.9125
Mar ’25DKK 182.52
DKK 218.37
+19.64%
22.95%DKK 314.93DKK 100.98DKK 102.5824
Feb ’25DKK 196.34
DKK 211.51
+7.73%
24.77%DKK 299.81DKK 100.93DKK 99.5623
Jan ’25DKK 215.73
DKK 205.39
-4.79%
24.71%DKK 300.16DKK 98.99DKK 99.2723
Dec ’24DKK 177.10
DKK 204.41
+15.42%
24.77%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.8023
Nov ’24DKK 156.06
DKK 202.02
+29.45%
25.07%DKK 300.18DKK 99.02DKK 134.2523
Oct ’24DKK 146.08
DKK 205.20
+40.47%
24.63%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.8024
Sep ’24n/a
DKK 218.54
0%
24.58%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.0524
Aug ’24DKK 180.98
DKK 215.04
+18.82%
22.95%DKK 340.11DKK 126.04DKK 166.3023
Jul ’24DKK 182.30
DKK 217.50
+19.31%
21.73%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.2523
Jun ’24DKK 201.65
DKK 217.07
+7.65%
22.65%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.9023
May ’24DKK 186.34
DKK 216.53
+16.20%
23.30%DKK 340.14DKK 140.20DKK 188.8523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
DKK 149.44
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 16:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vestas Wind Systems A/S 66 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC