STS Group Değerleme
SF3D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SF3D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SF3D ( €5.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SF3D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SF3D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SF3D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SF3D'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €301.90m |
| Piyasa Değeri | €29.93m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SF3D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
SOM Somero Enterprises | 1.6x | n/a | UK£146.6m |
TAND Tan Delta Systems | 15.2x | 81.7% | UK£17.6m |
GELN Gelion | 12x | n/a | UK£25.2m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.1m |
SF3D STS Group | 0.1x | 4.2% | €29.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SF3D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SF3D'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | n/a | 4.7% | |
SF3D STS Group | 0.1x | 4.2% | US$33.08m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | n/a | 14.2% | |
SF3D STS Group | 0.1x | 56.4% | US$33.08m |
Price-To-Sales vs Sektör: SF3D Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SF3D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SF3D 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%