Rieter Holding AG

BATS-CHIXE:RIENz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 356.2m

Rieter Holding Değerleme

RIENz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIENz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.94
Fair Value
102.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RIENz ( CHF78.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF38.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIENz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIENz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIENz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIENz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIENz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIENz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarCHF 10.50m
Piyasa DeğeriCHF 356.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIENz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIENz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
PRV Porvair
22.1x5.36%UK£364.1m
LSC London Security
21.5xn/aUK£465.9m
GDWN Goodwin
26.1xn/aUK£509.2m
JDG Judges Scientific
52.5x24.42%UK£546.2m
RIENZ Rieter Holding
7.3x-15.08%CHF 369.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIENz Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIENz'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIENz Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIENz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIENz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIENz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 34.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIENz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 78.90
CHF 102.40
+29.78%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
May ’26CHF 69.80
CHF 102.40
+46.70%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Apr ’26CHF 72.60
CHF 102.40
+41.05%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Mar ’26CHF 86.70
CHF 102.40
+18.11%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Feb ’26CHF 88.65
CHF 102.40
+15.51%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 102.40
+20.61%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’25CHF 86.10
CHF 102.40
+18.93%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’25CHF 92.60
CHF 102.40
+10.58%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Oct ’25CHF 97.00
CHF 102.40
+5.57%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Sep ’25CHF 102.00
CHF 102.40
+0.39%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Aug ’25CHF 104.10
CHF 102.40
-1.63%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jul ’25CHF 115.40
CHF 102.40
-11.27%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jun ’25CHF 130.60
CHF 102.40
-21.59%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
May ’25CHF 128.40
CHF 102.40
-20.25%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 69.805
Apr ’25CHF 131.00
CHF 102.40
-21.83%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 72.605
Mar ’25CHF 93.30
CHF 102.40
+9.75%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.705
Feb ’25CHF 91.50
CHF 102.40
+11.91%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 88.655
Jan ’25CHF 90.70
CHF 102.40
+12.90%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.10
CHF 102.40
+11.18%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.105
Nov ’24CHF 76.20
CHF 106.40
+39.63%
17.62%CHF 140.00CHF 85.00CHF 92.605
Oct ’24CHF 84.60
CHF 108.20
+27.90%
15.67%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.50
CHF 104.67
+11.94%
16.01%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 96.80
CHF 108.00
+11.57%
14.62%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.106
Jul ’24CHF 92.80
CHF 108.67
+17.10%
14.04%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.406
Jun ’24CHF 91.50
CHF 113.80
+24.37%
17.38%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.605
May ’24CHF 97.00
CHF 114.67
+18.21%
15.10%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 116.81
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 14:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rieter Holding AG 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux