Rieter Holding AG

BATS-CHIXE:RIENz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 373.3m

Rieter Holding Değerleme

RIENz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIENz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIENz ( CHF83.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF310.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIENz adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIENz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIENz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIENz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIENz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIENz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarCHF 62.50m
Piyasa DeğeriCHF 373.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIENz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIENz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
PRV Porvair
21x5.8%UK£324.1m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
GDWN Goodwin
29.6xn/aUK£578.2m
JDG Judges Scientific
44.9x29.4%UK£569.9m
RIENz Rieter Holding
6x9.0%CHF 373.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIENz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIENz'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIENz Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIENz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIENz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIENz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIENz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 83.30
CHF 102.40
+22.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’25CHF 86.10
CHF 102.40
+18.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’25CHF 92.60
CHF 102.40
+10.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Oct ’25CHF 97.00
CHF 102.40
+5.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Sep ’25CHF 102.00
CHF 102.40
+0.4%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Aug ’25CHF 104.10
CHF 102.40
-1.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jul ’25CHF 115.40
CHF 102.40
-11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jun ’25CHF 130.60
CHF 102.40
-21.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
May ’25CHF 128.40
CHF 102.40
-20.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Apr ’25CHF 131.00
CHF 102.40
-21.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Mar ’25CHF 93.30
CHF 102.40
+9.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Feb ’25CHF 91.50
CHF 102.40
+11.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jan ’25CHF 90.70
CHF 102.40
+12.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’24CHF 92.10
CHF 102.40
+11.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.105
Nov ’24CHF 76.20
CHF 106.40
+39.6%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 92.605
Oct ’24CHF 84.60
CHF 108.20
+27.9%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.50
CHF 104.67
+11.9%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 96.80
CHF 108.00
+11.6%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.106
Jul ’24CHF 92.80
CHF 108.67
+17.1%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.406
Jun ’24CHF 91.50
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.605
May ’24CHF 97.00
CHF 114.67
+18.2%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.406
Apr ’24CHF 96.40
CHF 114.00
+18.3%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.006
Mar ’24CHF 106.60
CHF 114.00
+6.9%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.306
Feb ’24CHF 105.20
CHF 112.79
+7.2%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.506
Jan ’24CHF 105.40
CHF 111.33
+5.6%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.706
Dec ’23CHF 96.90
CHF 111.33
+14.9%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 92.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rieter Holding AG 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alessandro FolettiBank am Bellevue