NCC AB (publ)

BATS-CHIXE:NCCBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 17.7b

NCC Değerleme

NCCBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCCBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.02k
Fair Value
90.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NCCBS ( SEK185.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2021.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCCBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCCBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCCBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCCBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCCBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCCBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarSEK 1.53b
Piyasa DeğeriSEK 17.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCCBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCCBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
KLR Keller Group
7.7x1.81%UK£1.1b
MGNS Morgan Sindall Group
12.9x1.71%UK£1.7b
BBY Balfour Beatty
13.7x9.62%UK£2.4b
KIE Kier Group
13.8x17.09%UK£712.5m
NCCBS NCC
11.6x6.54%SEK 17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCCBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCCBS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCCBS Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCCBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCCBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCCBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCCBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 202.50
0%
4.09%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
May ’26SEK 179.05
SEK 202.50
+13.10%
4.09%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 200.00
0%
3.54%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
Mar ’26SEK 199.60
SEK 200.00
+0.20%
3.54%SEK 210.00SEK 190.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 183.75
0%
5.23%SEK 195.00SEK 170.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 181.25
0%
4.08%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 181.25
0%
4.08%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Nov ’25SEK 162.50
SEK 178.75
+10.00%
4.99%SEK 190.00SEK 170.00n/a4
Oct ’25n/a
SEK 170.00
0%
2.08%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 170.00
0%
2.08%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 170.00
0%
2.08%SEK 175.00SEK 165.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 150.00
0%
2.36%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Jun ’25SEK 136.20
SEK 150.00
+10.13%
2.36%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
May ’25n/a
SEK 153.75
0%
2.70%SEK 160.00SEK 150.00SEK 179.054
Apr ’25n/a
SEK 153.75
0%
2.70%SEK 160.00SEK 150.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 151.67
0%
1.55%SEK 155.00SEK 150.00SEK 199.603
Feb ’25n/a
SEK 146.67
0%
3.21%SEK 150.00SEK 140.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 136.67
0%
1.72%SEK 140.00SEK 135.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 136.67
0%
1.72%SEK 140.00SEK 135.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 133.33
0%
1.77%SEK 135.00SEK 130.00SEK 162.503
Oct ’24n/a
SEK 135.00
0%
3.02%SEK 140.00SEK 130.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 135.00
0%
3.02%SEK 140.00SEK 130.00n/a3
Aug ’24SEK 113.50
SEK 135.00
+18.94%
3.02%SEK 140.00SEK 130.00n/a3
Jul ’24SEK 94.15
SEK 128.33
+36.31%
1.84%SEK 130.00SEK 125.00n/a3
Jun ’24SEK 89.00
SEK 128.33
+44.19%
1.84%SEK 130.00SEK 125.00SEK 136.203
May ’24n/a
SEK 128.33
0%
1.84%SEK 130.00SEK 125.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 206.57
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCC AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank