Morgan Sindall Group plc

BATS-CHIXE:MGNSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.7b

Morgan Sindall Group Değerleme

MGNSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGNSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.80
Fair Value
54.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MGNSL ( £35.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £22.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGNSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGNSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGNSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGNSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGNSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGNSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUK£131.70m
Piyasa DeğeriUK£1.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGNSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGNSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
BBY Balfour Beatty
13.3x9.6%UK£2.4b
KLR Keller Group
7.2x0.6%UK£1.0b
KIE Kier Group
13.1x17.1%UK£679.8m
RNWH Renew Holdings
14x7.8%UK£616.6m
MGNSL Morgan Sindall Group
12.5x1.6%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGNSL Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGNSL'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGNSL Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGNSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGNSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGNSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGNSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£35.30
UK£38.93
+10.3%
9.7%UK£45.00UK£33.22n/a6
Apr ’26UK£33.20
UK£38.93
+17.3%
9.7%UK£45.00UK£33.22n/a6
Mar ’26UK£33.20
UK£39.86
+20.1%
6.8%UK£45.00UK£36.15n/a6
Feb ’26UK£36.85
UK£39.19
+6.4%
7.8%UK£45.00UK£36.00n/a6
Jan ’26UK£38.90
UK£38.19
-1.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Dec ’25UK£37.90
UK£38.19
+0.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.45
UK£38.19
+2.0%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.05
UK£27.50
-2.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.25
UK£27.50
+8.9%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.03
UK£27.18
+8.6%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.48
UK£26.93
+19.8%
5.9%UK£30.00UK£25.00UK£35.706
Apr ’25UK£23.25
UK£26.09
+12.2%
3.6%UK£27.60UK£25.00UK£33.206
Mar ’25UK£23.35
UK£26.09
+11.7%
3.6%UK£27.60UK£25.00UK£33.206
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00UK£36.855
Jan ’25UK£22.05
UK£24.32
+10.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00UK£38.905
Dec ’24UK£20.65
UK£24.32
+17.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00UK£37.905
Nov ’24UK£19.02
UK£24.20
+27.2%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.455
Oct ’24UK£20.60
UK£24.20
+17.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.64
UK£24.00
+22.2%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.16
UK£24.92
+30.1%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.055
Jul ’24UK£18.38
UK£24.92
+35.6%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.255
Jun ’24UK£18.54
UK£24.26
+30.9%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.035
May ’24UK£16.96
UK£24.22
+42.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.485
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£38.93
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 00:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Sindall Group plc 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Jeremy Batstone-CarrCharles Stanley & Co. Ltd.