Luceco plc

BATS-CHIXE:LUCEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£198.0m

Luceco Değerleme

LUCEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUCEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUCEL ( £1.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUCEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUCEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUCEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUCEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUCEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUCEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUK£18.30m
Piyasa DeğeriUK£198.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUCEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUCEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
ROOF Atrato Onsite Energy
55.3xn/aUK£114.3m
TFW FW Thorpe
15.3xn/aUK£370.8m
DWHT Dewhurst Group
17xn/aUK£60.3m
DSCV discoverIE Group
38.6x18.8%UK£598.7m
LUCEL Luceco
10.8x7.4%UK£198.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUCEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUCEL'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUCEL Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUCEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUCEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUCEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUCEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.28
UK£2.02
+58.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.4%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Oct ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.7%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Sep ’25UK£1.54
UK£2.01
+29.9%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Aug ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.7%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jul ’25UK£1.61
UK£1.92
+19.1%
3.3%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.76
UK£1.89
+7.6%
1.6%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.5%
3.8%UK£1.70UK£1.55n/a3
Apr ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.8%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Mar ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.8%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Feb ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.8%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Jan ’25UK£1.26
UK£1.43
+14.1%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Dec ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.1%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.333
Oct ’24UK£1.18
UK£1.43
+21.5%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.523
Sep ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.0%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.543
Aug ’24UK£1.29
UK£1.43
+11.5%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.573
Jul ’24UK£1.26
UK£1.37
+8.6%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.613
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.0%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.763
May ’24UK£1.09
UK£1.37
+25.6%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
Apr ’24UK£1.24
UK£1.37
+10.1%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.403
Mar ’24UK£1.39
UK£1.15
-17.4%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.373
Feb ’24UK£1.28
UK£1.15
-10.3%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.403
Jan ’24UK£0.95
UK£1.07
+12.3%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.263
Dec ’23UK£0.86
UK£1.07
+23.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.243
Nov ’23UK£0.85
UK£1.07
+24.9%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€4.0b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€36.44

7D

7.0%

1Y

0.08%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.70

7D

1.9%

1Y

5.6%

Palfinger

€674.5m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.59

7D

-0.2%

1Y

-15.4%