Luceco plc

BATS-CHIXE:LUCEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£398.2m

Luceco Değerleme

LUCEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUCEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LUCEL ( £2.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUCEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUCEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUCEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUCEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUCEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUCEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUK£20.30m
Piyasa DeğeriUK£398.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUCEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUCEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
TFW FW Thorpe
11.5xn/aUK£292.9m
DSCV discoverIE Group
21.9x5.09%UK£636.4m
VLX Volex
19x11.04%UK£934.3m
LPA LPA Group
38.5x121.00%UK£8.9m
LUCEL Luceco
19.6x10.38%UK£398.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUCEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (22.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUCEL'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUCEL Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUCEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUCEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUCEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUCEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.66
UK£2.77
+4.14%
8.36%UK£3.20UK£2.55n/a5
Jul ’27UK£2.74
UK£2.77
+1.09%
8.36%UK£3.20UK£2.55n/a5
Jun ’27UK£2.63
UK£2.66
+1.24%
3.61%UK£2.80UK£2.55n/a4
May ’27UK£2.18
UK£2.16
-0.80%
5.51%UK£2.30UK£2.00n/a4
Apr ’27UK£1.76
UK£2.16
+23.01%
5.51%UK£2.30UK£2.00n/a4
Mar ’27UK£1.78
UK£2.04
+14.72%
10.89%UK£2.30UK£1.75n/a4
Feb ’27UK£1.58
UK£2.00
+26.74%
10.16%UK£2.30UK£1.75n/a4
Jan ’27n/a
UK£1.90
0%
8.11%UK£2.05UK£1.65n/a4
Dec ’26UK£1.35
UK£1.90
+41.16%
8.11%UK£2.05UK£1.65n/a4
Nov ’26UK£1.35
UK£1.89
+40.23%
9.25%UK£2.05UK£1.60n/a4
Oct ’26UK£1.32
UK£1.89
+42.78%
9.25%UK£2.05UK£1.60n/a4
Sep ’26UK£1.19
UK£1.89
+58.61%
9.25%UK£2.05UK£1.60n/a4
Aug ’26UK£1.25
UK£1.98
+58.67%
3.14%UK£2.05UK£1.90n/a3
Jul ’26UK£1.50
UK£1.98
+32.22%
3.14%UK£2.05UK£1.90UK£2.743
Jun ’26UK£1.45
UK£1.98
+36.50%
3.14%UK£2.05UK£1.90UK£2.633
May ’26UK£1.38
UK£1.98
+43.51%
3.14%UK£2.05UK£1.90UK£2.183
Apr ’26UK£1.27
UK£2.04
+60.83%
5.67%UK£2.22UK£1.90UK£1.764
Mar ’26UK£1.43
UK£2.02
+41.08%
7.42%UK£2.22UK£1.80UK£1.784
Feb ’26UK£1.59
UK£2.02
+26.73%
7.42%UK£2.22UK£1.80UK£1.584
Jan ’26UK£1.28
UK£2.02
+58.24%
7.42%UK£2.22UK£1.80n/a4
Dec ’25UK£1.28
UK£2.02
+57.99%
7.42%UK£2.22UK£1.80UK£1.354
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.35%
7.42%UK£2.22UK£1.80UK£1.354
Oct ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.73%
7.42%UK£2.22UK£1.80UK£1.324
Sep ’25UK£1.54
UK£2.01
+29.86%
7.41%UK£2.22UK£1.80UK£1.194
Aug ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.71%
7.41%UK£2.22UK£1.80UK£1.254
Jul ’25UK£1.61
UK£1.92
+19.12%
3.25%UK£2.00UK£1.85UK£1.503
UK£2.76
Fair Value
3.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/13 13:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Luceco plc 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward Hugh PrestBerenberg
Kevin FogartyDeutsche Bank
Andrew DouglasJefferies LLC