Investment AB Latour (publ)

BATS-CHIXE:LATOBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 180.5b

Investment AB Latour Değerleme

LATOBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LATOBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 120.36
Fair Value
130.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LATOBS ( SEK277.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK120.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LATOBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LATOBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LATOBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LATOBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LATOBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LATOBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarSEK 6.12b
Piyasa DeğeriSEK 180.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LATOBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LATOBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
SMIN Smiths Group
24.2x13.6%UK£6.1b
DCC DCC
15.4x11.9%UK£5.1b
BNZL Bunzl
22.4x7.1%UK£10.9b
AHT Ashtead Group
17.2x1.8%UK£21.7b
LATOBS Investment AB Latour
29.5xn/aSEK 180.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LATOBS Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LATOBS'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LATOBS Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LATOBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LATOBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LATOBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LATOBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 294.50
0%
13.8%SEK 335.00SEK 254.00n/a2
Jan ’26SEK 277.10
SEK 294.50
+6.3%
13.8%SEK 335.00SEK 254.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 294.50
0%
13.8%SEK 335.00SEK 254.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 289.50
0%
14.7%SEK 332.00SEK 247.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 289.50
0%
14.7%SEK 332.00SEK 247.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 289.50
0%
14.7%SEK 332.00SEK 247.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 266.00
0%
7.1%SEK 285.00SEK 247.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 266.00
0%
7.1%SEK 285.00SEK 247.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 266.00
0%
7.1%SEK 285.00SEK 247.00n/a2
May ’25n/a
SEK 266.00
0%
7.1%SEK 285.00SEK 247.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 261.50
0%
7.1%SEK 280.00SEK 243.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 261.50
0%
7.1%SEK 280.00SEK 243.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 211.00
0%
14.7%SEK 245.00SEK 170.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 211.00
0%
14.7%SEK 245.00SEK 170.00SEK 277.103
Dec ’24n/a
SEK 211.00
0%
14.7%SEK 245.00SEK 170.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 207.50
0%
18.1%SEK 245.00SEK 170.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 209.50
0%
16.9%SEK 245.00SEK 174.00n/a2
Sep ’24n/a
SEK 215.67
0%
14.0%SEK 245.00SEK 174.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 230.33
0%
13.7%SEK 270.00SEK 193.00n/a3
Jul ’24SEK 205.10
SEK 231.33
+12.8%
13.1%SEK 270.00SEK 196.00n/a3
Jun ’24SEK 216.80
SEK 231.33
+6.7%
13.1%SEK 270.00SEK 196.00n/a3
May ’24SEK 210.20
SEK 229.30
+9.1%
14.3%SEK 270.00SEK 189.90n/a3
Apr ’24SEK 207.00
SEK 223.00
+7.7%
14.5%SEK 260.00SEK 181.00n/a3
Mar ’24n/a
SEK 244.00
0%
6.6%SEK 260.00SEK 228.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 289.08
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Investment AB Latour (publ) 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cecilia KellnerCarnegie Investment Bank AB
Johan SjöbergDanske Bank
Joachim GunellDNB Markets