Instalco AB (publ)

BATS-CHIXE:INSTAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.5b

Instalco Değerleme

INSTAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INSTAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 85.66
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INSTAS ( SEK30.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK85.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INSTAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INSTAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INSTAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INSTAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INSTAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INSTAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarSEK 491.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INSTAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INSTAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
RNWH Renew Holdings
12.9x7.7%UK£561.2m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£695.5m
GFRD Galliford Try Holdings
10.3x1.8%UK£378.8m
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£1.0b
INSTAS Instalco
17.3x23.4%SEK 8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INSTAS Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INSTAS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INSTAS Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INSTAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INSTAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INSTAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INSTAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 51.67
0%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 49.00
0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 52.75
0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 52.25
0%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 54.50
0%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 55.25
0%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 61.00
0%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 63.50
0%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00n/a4
Aug ’24SEK 44.04
SEK 72.75
+65.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00n/a4
Jul ’24SEK 52.25
SEK 73.50
+40.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
Jun ’24SEK 56.70
SEK 73.50
+29.6%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
May ’24SEK 51.80
SEK 66.25
+27.9%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Apr ’24SEK 49.42
SEK 65.50
+32.6%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Mar ’24SEK 46.85
SEK 65.50
+39.8%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Feb ’24SEK 43.31
SEK 59.25
+36.8%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 44.96
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Instalco AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank