IMCD N.V.

BATS-CHIXE:IMCDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.6b

IMCD Değerleme

IMCDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMCDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€178.70
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IMCDA ( €129.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €178.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMCDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMCDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMCDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMCDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMCDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMCDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
Kazançlar€278.24m
Piyasa Değeri€7.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMCDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMCDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
DPLM Diploma
41.2x14.9%UK£5.3b
BNZL Bunzl
19.6x6.0%UK£9.8b
HWDN Howden Joinery Group
16.4x5.9%UK£4.1b
RS1 RS Group
16.6x12.4%UK£2.8b
IMCDA IMCD
27.3x8.6%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMCDA Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMCDA'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMCDA Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMCDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMCDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IMCDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMCDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€129.65
€166.40
+28.3%
12.8%€209.00€128.00n/a15
Mar ’26€142.55
€163.80
+14.9%
13.2%€205.00€128.00n/a15
Feb ’26€150.80
€163.80
+8.6%
13.2%€205.00€128.00n/a15
Jan ’26n/a
€161.80
0%
13.9%€205.00€125.00n/a15
Dec ’25n/a
€160.80
0%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€151.75
€159.53
+5.1%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€156.75
€159.87
+2.0%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€148.20
€157.69
+6.4%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.70
€155.95
+18.4%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€129.53
€157.62
+21.7%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25n/a
€157.62
0%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25n/a
€158.23
0%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25n/a
€157.36
0%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€140.68
€145.36
+3.3%
13.3%€178.00€116.00€142.5515
Feb ’25€141.48
€144.76
+2.3%
13.0%€178.00€116.00€150.8015
Jan ’25n/a
€143.59
0%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24n/a
€143.59
0%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Nov ’24€111.88
€143.30
+28.1%
11.8%€175.00€115.00€151.7515
Oct ’24n/a
€147.77
0%
13.4%€185.00€116.00€156.7515
Sep ’24€125.10
€152.83
+22.2%
12.7%€185.00€116.00€148.2015
Aug ’24n/a
€160.38
0%
15.1%€200.00€116.00€131.7013
Jul ’24€128.00
€161.54
+26.2%
15.2%€200.00€116.00€129.5313
Jun ’24€142.90
€161.92
+13.3%
15.5%€205.00€116.00n/a13
May ’24€137.60
€162.75
+18.3%
16.9%€210.00€116.00n/a12
Apr ’24€151.10
€161.67
+7.0%
17.6%€210.00€116.00n/a12
Mar ’24€143.33
€157.31
+9.8%
17.6%€200.00€116.00€140.6813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€167.56
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IMCD N.V. 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg