Galliford Try Holdings plc

BATS-CHIXE:GFRDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£391.7m

Galliford Try Holdings Değerleme

GFRDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFRDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFRDL ( £3.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFRDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFRDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GFRDL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.2x
PEG Oranı6.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFRDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFRDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
COST Costain Group
9.4x13.0%UK£285.5m
SFR Severfield
16.5x16.9%UK£262.9m
KIE Kier Group
12.6x14.7%UK£644.6m
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£854.7m
GFRDL Galliford Try Holdings
10.8x1.8%UK£391.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFRDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFRDL'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFRDL Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFRDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFRDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFRDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFRDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.95
UK£3.83
-3.2%
14.7%UK£4.42UK£2.93n/a4
Oct ’25UK£3.06
UK£3.69
+20.5%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Sep ’25UK£2.95
UK£3.69
+25.0%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Aug ’25UK£3.07
UK£3.69
+20.1%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.0%
8.8%UK£3.60UK£2.93n/a3
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.45
UK£3.22
+31.4%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.39
UK£3.22
+34.6%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+30.2%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70n/a4
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.3%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Nov ’24UK£2.28
UK£2.85
+25.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.954
Oct ’24UK£2.45
UK£2.85
+16.7%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.064
Sep ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£2.956
Aug ’24UK£2.01
UK£2.74
+36.2%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.076
Jul ’24UK£2.01
UK£2.49
+24.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.445
Jun ’24UK£1.80
UK£2.49
+38.1%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.455
Apr ’24UK£1.73
UK£2.49
+43.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.395
Mar ’24UK£1.76
UK£2.40
+36.5%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Feb ’24UK£1.74
UK£2.40
+37.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.435
Jan ’24UK£1.58
UK£2.42
+53.6%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.255
Dec ’23UK£1.58
UK£2.42
+53.3%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.245
Nov ’23UK£1.65
UK£2.42
+46.6%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.285

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y