Ferrovial SE

BATS-CHIXE:FERE Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.3b

Ferrovial Değerleme

FERE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FERE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FERE ( €38.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FERE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FERE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FERE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FERE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FERE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FERE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
Kazançlar€736.00m
Piyasa Değeri€28.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FERE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FERE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
BBY Balfour Beatty
10x0.1%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.9x7.2%UK£827.8m
FERE Ferrovial
38.4x4.8%€28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FERE Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FERE'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies19PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FERE Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FERE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FERE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FERE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FERE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.44
€40.04
+4.2%
10.3%€45.00€28.00n/a18
Nov ’25€37.04
€39.86
+7.6%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.47
€39.16
+1.8%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€36.85
€39.16
+6.3%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.15
€38.86
+7.5%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€36.40
€38.26
+5.1%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.23
€37.93
+4.7%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.76
€36.68
+8.6%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25n/a
€36.23
0%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.55
€37.03
+7.2%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25n/a
€34.37
0%
17.9%€44.00€21.00n/a16
Jan ’25n/a
€32.31
0%
13.8%€37.00€21.00n/a16
Dec ’24€31.81
€32.29
+1.5%
13.4%€37.00€21.00n/a17
Nov ’24€28.02
€31.53
+12.5%
14.1%€37.00€21.00€37.0419
Oct ’24€29.08
€31.03
+6.7%
14.6%€37.00€20.00€38.4719
Sep ’24n/a
€30.65
0%
14.0%€37.00€20.00€36.8520
Aug ’24n/a
€30.26
0%
13.4%€36.00€20.00€36.1519
Jul ’24€29.09
€29.64
+1.9%
13.9%€36.00€20.00€36.4017
Jun ’24€29.15
€28.50
-2.2%
9.1%€32.00€24.00€36.2312
May ’24€28.10
€28.90
+2.8%
3.4%€30.50€28.00€33.764
Apr ’24€27.10
€28.90
+6.7%
3.4%€30.50€28.00n/a4
Mar ’24€26.41
€29.20
+10.6%
3.3%€30.50€28.20€34.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%