Diploma PLC

BATS-CHIXE:DPLML Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.8b

Diploma Değerleme

DPLML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPLML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DPLML ( £42.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £37.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPLML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DPLML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPLML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DPLML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DPLML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPLML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.5x
KazançlarUK£129.30m
Piyasa DeğeriUK£5.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DPLML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DPLML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.9x16.5%UK£3.2b
BNZL Bunzl
22.5x7.1%UK£10.9b
AHT Ashtead Group
17.5x1.8%UK£21.6b
DPLML Diploma
44.5x13.9%UK£5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DPLML Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DPLML'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DPLML Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DPLML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DPLML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.5x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DPLML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPLML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£42.78
UK£47.59
+11.2%
10.2%UK£55.00UK£39.00n/a14
Dec ’25UK£44.56
UK£46.62
+4.6%
9.8%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.96
UK£45.87
+6.8%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.30
UK£45.45
+2.6%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.72
UK£43.40
-2.9%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.52
UK£43.55
+0.06%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.43
UK£43.51
+5.0%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.24
UK£40.35
+11.4%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.26
UK£39.76
+6.7%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.94
UK£37.22
+6.5%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.47
UK£36.86
+10.1%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.94
UK£36.59
+1.8%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.80
UK£36.59
+8.2%
6.0%UK£39.15UK£31.00UK£44.5611
Nov ’24UK£28.94
UK£34.48
+19.1%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.9611
Oct ’24UK£30.00
UK£34.23
+14.1%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.3012
Sep ’24UK£31.40
UK£33.96
+8.1%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.7211
Aug ’24UK£32.44
UK£33.98
+4.7%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.528
Jul ’24UK£29.88
UK£31.78
+6.4%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.4312
Jun ’24UK£30.02
UK£31.78
+5.9%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.88
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.2412
Apr ’24UK£28.02
UK£30.69
+9.5%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2612
Mar ’24UK£28.02
UK£30.47
+8.7%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.9412
Feb ’24UK£27.26
UK£30.47
+11.8%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4712
Jan ’24UK£27.84
UK£30.20
+8.5%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.9411
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.8011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 21:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diploma PLC 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg