Dätwyler Holding AG

BATS-CHIXE:DAEZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.3b

Dätwyler Holding Değerleme

DAEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAEZ ( CHF133.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF425.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAEZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAEZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAEZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarCHF 73.30m
Piyasa DeğeriCHF 2.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAEZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.3x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.1x10.0%UK£1.1b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
DAEZ Dätwyler Holding
30.9x19.0%CHF 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAEZ Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAEZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAEZ Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAEZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAEZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 133.80
CHF 169.80
+26.9%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 136.60
CHF 177.40
+29.9%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.80
CHF 181.60
+23.7%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 172.20
CHF 184.40
+7.1%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.40
CHF 182.00
-0.2%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.70
CHF 182.00
-0.9%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.80
CHF 182.67
+6.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 187.20
CHF 188.00
+0.4%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 192.00
CHF 188.00
-2.1%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.70
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 176.40
CHF 187.67
+6.4%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Jan ’25CHF 195.80
CHF 190.67
-2.6%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Dec ’24CHF 195.40
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 136.606
Nov ’24CHF 160.80
CHF 187.00
+16.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.806
Oct ’24CHF 176.40
CHF 187.00
+6.0%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 172.206
Sep ’24CHF 178.60
CHF 187.43
+4.9%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.407
Aug ’24CHF 173.00
CHF 209.57
+21.1%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.707
Jul ’24CHF 190.60
CHF 223.00
+17.0%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.807
Jun ’24CHF 219.50
CHF 223.00
+1.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.207
May ’24CHF 226.50
CHF 223.00
-1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 192.007
Apr ’24CHF 188.20
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.007
Mar ’24CHF 187.60
CHF 221.86
+18.3%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.707
Feb ’24CHF 197.00
CHF 226.71
+15.1%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 176.407
Jan ’24CHF 184.40
CHF 253.67
+37.6%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.806
Dec ’23CHF 182.00
CHF 253.67
+39.4%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dätwyler Holding AG 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Andrea RicciBank am Bellevue