Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Değerleme
CAFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAFE ( €33.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAFE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CAFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CAFE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.3x |
| Kazançlar | €97.16m |
| Piyasa Değeri | €1.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.9x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CAFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.6x | ||
SOM Somero Enterprises | 7.8x | n/a | UK£147.2m |
BOY Bodycote | 17.8x | 20.2% | UK£1.1b |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.6x | 11.3% | UK£735.5m |
VSVS Vesuvius | 10.2x | 11.9% | UK£1.1b |
CAFE Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 11.3x | 18.8% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CAFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (11.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CAFE'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CAFE Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CAFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAFE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €45.95 0% | 12.3% | €53.50 | €34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €46.02 0% | 11.2% | €54.80 | €38.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €45.71 0% | 10.2% | €53.50 | €38.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €45.71 0% | 10.2% | €53.50 | €38.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €45.71 0% | 10.2% | €53.50 | €38.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €44.91 0% | 11.5% | €53.50 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €44.05 0% | 9.7% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €44.03 0% | 9.0% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €43.63 0% | 9.9% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €43.63 0% | 9.9% | €51.70 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €43.02 0% | 10.7% | €51.70 | €34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €42.70 0% | 11.8% | €52.70 | €34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €42.17 0% | 13.3% | €51.70 | €34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €41.15 0% | 12.0% | €50.50 | €34.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €40.89 0% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €40.67 0% | 12.8% | €50.50 | €32.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €30.80 | €40.33 +31.0% | 12.9% | €50.50 | €32.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €39.33 0% | 15.1% | €50.50 | €32.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €30.35 | €38.76 +27.7% | 14.4% | €50.50 | €32.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €38.84 0% | 13.9% | €50.50 | €33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €38.16 0% | 15.4% | €50.50 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | €28.85 | €38.16 +32.3% | 15.4% | €50.50 | €30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | €29.60 | €37.99 +28.4% | 17.3% | €51.00 | €27.40 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €37.71 0% | 17.7% | €51.00 | €27.40 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €28.35 | €38.96 +37.4% | 18.9% | €51.00 | €27.40 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | €25.30 | €39.83 +57.4% | 17.3% | €51.00 | €27.40 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Senior
UK£577.4m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
SNR
UK£1.41
7D
-1.3%
1Y
-18.5%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.40
7D
-0.9%
1Y
-2.2%
Rieter Holding
CHF 384.1m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-0.9%
1Y
1.2%