Cadeler Değerleme
CADLRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CADLRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CADLRO ( NOK65.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK608.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CADLRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CADLRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CADLRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CADLRO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 15.9x |
| Satış | €123.07m |
| Piyasa Değeri | €1.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 18x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 101.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CADLRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
MGNS Morgan Sindall Group | 0.4x | 3.2% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 0.4x | 3.1% | UK£1.1b |
BBY Balfour Beatty | 0.3x | 8.2% | UK£2.2b |
RNWH Renew Holdings | 0.8x | 6.3% | UK£829.4m |
CADLRO Cadeler | 15.9x | 50.4% | NOK 22.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CADLRO Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CADLRO'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CADLRO Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CADLRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 15.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CADLRO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 65.80 | NOK 81.03 +23.1% | 7.7% | NOK 91.09 | NOK 71.44 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 81.38 0% | 7.6% | NOK 93.03 | NOK 72.44 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 82.07 0% | 7.0% | NOK 92.02 | NOK 73.32 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 69.40 | NOK 79.59 +14.7% | 7.1% | NOK 89.68 | NOK 71.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 74.92 0% | 8.0% | NOK 87.06 | NOK 69.26 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NOK 68.10 | NOK 74.92 +10.0% | 8.0% | NOK 87.06 | NOK 69.26 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 70.88 0% | 13.4% | NOK 87.04 | NOK 59.06 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | NOK 64.69 0% | 8.8% | NOK 71.45 | NOK 58.55 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 64.26 0% | 8.1% | NOK 71.94 | NOK 58.95 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 64.01 0% | 9.0% | NOK 72.58 | NOK 57.78 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 61.57 0% | 7.5% | NOK 70.31 | NOK 57.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 56.41 0% | 12.2% | NOK 70.02 | NOK 48.69 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | NOK 56.46 0% | 6.6% | NOK 61.48 | NOK 51.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 57.36 0% | 7.1% | NOK 62.04 | NOK 51.16 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 55.31 0% | 6.6% | NOK 59.45 | NOK 49.03 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 56.55 0% | 6.4% | NOK 60.15 | NOK 50.09 | NOK 69.40 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 57.13 0% | 5.2% | NOK 60.16 | NOK 51.99 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | NOK 44.78 | NOK 57.13 +27.6% | 5.2% | NOK 60.16 | NOK 51.99 | NOK 68.10 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | NOK 56.37 0% | 6.4% | NOK 61.42 | NOK 52.72 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | NOK 54.34 0% | 5.8% | NOK 59.14 | NOK 50.76 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | NOK 41.99 | NOK 53.75 +28.0% | 5.9% | NOK 58.36 | NOK 50.09 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | NOK 48.12 | NOK 54.93 +14.2% | 4.8% | NOK 57.85 | NOK 50.77 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | NOK 41.15 | NOK 52.15 +26.7% | 9.8% | NOK 56.95 | NOK 44.75 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | NOK 48.71 0% | 12.9% | NOK 54.96 | NOK 41.73 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | NOK 35.44 | NOK 48.71 +37.4% | 12.9% | NOK 54.96 | NOK 41.73 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | NOK 48.40 0% | 11.1% | NOK 55.12 | NOK 41.85 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.71
7D
0.7%
1Y
-3.0%
Renold
UK£106.4m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.54
7D
-1.8%
1Y
59.6%
Per Aarsleff Holding
DKK 7.4b
Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.
0REQ
DKK 410.50
7D
-1.8%
1Y
27.0%