Bufab AB (publ)

BATS-CHIXE:BUFABs Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 19.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Bufab Değerleme

BUFABs gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUFABs 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BUFABs ( SEK105.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK116.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUFABs adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BUFABs için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUFABs karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BUFABs için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BUFABs'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUFABs'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarSEK 626.00m
Piyasa DeğeriSEK 19.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BUFABs'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BUFABs için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
GFTU Grafton Group
12.7x4.70%UK£1.7b
RS1 RS Group
18.2x12.27%UK£2.9b
HWDN Howden Joinery Group
16.7x5.75%UK£4.5b
BNZL Bunzl
17x5.28%UK£7.8b
BUFABs Bufab
31.6x14.93%SEK 19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BUFABs Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BUFABs'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BUFABs Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BUFABs 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BUFABs PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BUFABs 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BUFABs tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 121.50
0%
1.23%SEK 123.00SEK 120.00n/a2
Apr ’27n/a
SEK 121.50
0%
1.23%SEK 123.00SEK 120.00n/a2
Mar ’27n/a
SEK 121.50
0%
1.23%SEK 123.00SEK 120.00n/a2
Feb ’27n/a
SEK 117.50
0%
4.68%SEK 123.00SEK 112.00n/a2
Jan ’27n/a
SEK 119.50
0%
2.93%SEK 123.00SEK 116.00n/a2
Dec ’26n/a
SEK 119.50
0%
2.93%SEK 123.00SEK 116.00n/a2
Nov ’26n/a
SEK 119.50
0%
2.93%SEK 123.00SEK 116.00n/a2
Oct ’26n/a
SEK 104.50
0%
0.48%SEK 105.00SEK 104.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 104.50
0%
0.48%SEK 105.00SEK 104.00n/a2
Aug ’26n/a
SEK 104.50
0%
0.48%SEK 105.00SEK 104.00n/a2
Jul ’26n/a
SEK 94.33
0%
7.76%SEK 100.00SEK 84.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 94.33
0%
7.76%SEK 100.00SEK 84.00n/a3
May ’26n/a
SEK 94.33
0%
7.76%SEK 100.00SEK 84.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 94.53
0%
6.47%SEK 100.00SEK 86.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 94.87
0%
6.64%SEK 100.00SEK 86.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 91.33
0%
6.94%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 90.67
0%
7.76%SEK 100.00SEK 83.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 86.00
0%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 86.00
0%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 86.00
0%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 86.00
0%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 86.00
0%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 85.00
0%
4.71%SEK 89.00SEK 81.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 82.00
0%
8.54%SEK 89.00SEK 75.00n/a2
May ’25n/a
SEK 82.00
0%
8.54%SEK 89.00SEK 75.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 83.50
0%
6.59%SEK 89.00SEK 78.00n/a2
SEK 123.45
Fair Value
14.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/06 13:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bufab AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert RedinDNB Carnegie
Gustav BernebladNordea Markets