Bunzl plc

BATS-CHIXE:BNZLL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£11.0b

Bunzl Değerleme

BNZLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNZLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNZLL ( £33.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £39.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNZLL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BNZLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNZLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNZLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNZLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNZLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUK£487.70m
Piyasa DeğeriUK£10.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNZLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNZLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
AHT Ashtead Group
17.5x1.8%UK£21.6b
DPLM Diploma
44.3x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.9x16.5%UK£3.2b
BNZLL Bunzl
22.5x7.1%UK£11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNZLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNZLL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNZLL Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNZLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNZLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNZLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNZLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£33.10
UK£35.61
+7.6%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Dec ’25UK£35.52
UK£35.03
-1.4%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.33
UK£35.03
+2.0%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.25
UK£34.39
-2.4%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.42
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.25
UK£32.29
+0.1%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£30.04
UK£31.95
+6.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.56
UK£31.67
+7.1%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.49
UK£31.66
+3.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.50
UK£31.50
+3.3%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.08
UK£31.46
+1.2%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£31.93
UK£30.55
-4.3%
12.3%UK£37.00UK£25.00n/a15
Jan ’25UK£31.98
UK£30.17
-5.7%
12.0%UK£36.00UK£25.00n/a15
Dec ’24UK£30.02
UK£29.99
-0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£35.5215
Nov ’24UK£29.55
UK£29.99
+1.5%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.3315
Oct ’24UK£29.37
UK£29.63
+0.9%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2516
Sep ’24UK£28.48
UK£29.72
+4.4%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4217
Aug ’24UK£28.63
UK£30.17
+5.4%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.2518
Jul ’24UK£30.22
UK£30.33
+0.4%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£30.0418
Jun ’24UK£31.72
UK£30.72
-3.1%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.5619
May ’24UK£31.57
UK£30.35
-3.9%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.4918
Apr ’24UK£30.55
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.5017
Mar ’24UK£29.85
UK£29.79
-0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0818
Feb ’24UK£29.76
UK£29.33
-1.5%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£31.9318
Jan ’24UK£27.62
UK£29.36
+6.3%
12.4%UK£36.07UK£22.50UK£31.9819
Dec ’23UK£30.44
UK£29.47
-3.2%
12.7%UK£36.07UK£22.50UK£30.0219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bunzl plc 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg