Bunzl plc

BATS-CHIXE:BNZLL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£11.6b

Bunzl Değerleme

BNZLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNZLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNZLL ( £35.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £38.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNZLL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BNZLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNZLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNZLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNZLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNZLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarUK£487.70m
Piyasa DeğeriUK£11.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNZLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNZLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
AHT Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.8b
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
BNZLL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNZLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNZLL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNZLL Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNZLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNZLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNZLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNZLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£35.20
UK£35.03
-0.5%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.33
UK£35.03
+2.0%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.25
UK£34.39
-2.4%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.42
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.25
UK£32.29
+0.1%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£30.04
UK£31.95
+6.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.56
UK£31.67
+7.1%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.49
UK£31.66
+3.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.50
UK£31.50
+3.3%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.08
UK£31.46
+1.2%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£31.93
UK£30.55
-4.3%
12.3%UK£37.00UK£25.00n/a15
Jan ’25UK£31.98
UK£30.17
-5.7%
12.0%UK£36.00UK£25.00n/a15
Dec ’24UK£30.02
UK£29.99
-0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00n/a15
Nov ’24UK£29.55
UK£29.99
+1.5%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.3315
Oct ’24UK£29.37
UK£29.63
+0.9%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2516
Sep ’24UK£28.48
UK£29.72
+4.4%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4217
Aug ’24UK£28.63
UK£30.17
+5.4%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.2518
Jul ’24UK£30.22
UK£30.33
+0.4%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£30.0418
Jun ’24UK£31.72
UK£30.72
-3.1%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.5619
May ’24UK£31.57
UK£30.35
-3.9%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.4918
Apr ’24UK£30.55
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.5017
Mar ’24UK£29.85
UK£29.79
-0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0818
Feb ’24UK£29.76
UK£29.33
-1.5%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£31.9318
Jan ’24UK£27.62
UK£29.36
+6.3%
12.4%UK£36.07UK£22.50UK£31.9819
Dec ’23UK£30.44
UK£29.47
-3.2%
12.7%UK£36.07UK£22.50UK£30.0219
Nov ’23UK£28.38
UK£29.41
+3.6%
12.4%UK£35.00UK£22.50UK£29.5519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%