Burckhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXE:BCHNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.7b

Burckhardt Compression Holding Değerleme

BCHNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCHNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 399.65
Fair Value
28.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCHNZ ( CHF513 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF399.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCHNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCHNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCHNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCHNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCHNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCHNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarCHF 105.13m
Piyasa DeğeriCHF 1.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCHNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCHNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
GDWN Goodwin
60.5xn/aUK£1.5b
ROR Rotork
27.2x15.35%UK£2.7b
BOY Bodycote
37.5x41.93%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
12.8x18.97%UK£903.0m
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
16.4x4.68%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCHNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (34.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCHNZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies35PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCHNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCHNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCHNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCHNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCHNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 513.00
CHF 696.40
+35.75%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 557.50
CHF 731.80
+31.26%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 617.00
CHF 731.80
+18.61%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 720.00
CHF 728.00
+1.11%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 727.00
CHF 728.00
+0.14%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 653.00
CHF 729.33
+11.69%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 607.00
CHF 715.67
+17.90%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 559.00
CHF 715.67
+28.03%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 631.00
CHF 699.14
+10.80%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 695.00
CHF 699.14
+0.60%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 647.00
CHF 699.14
+8.06%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 658.00
CHF 681.67
+3.60%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 557.506
Oct ’25CHF 594.00
CHF 657.25
+10.65%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 617.004
Sep ’25CHF 604.00
CHF 657.25
+8.82%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 720.004
Aug ’25CHF 615.00
CHF 657.25
+6.87%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 727.004
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 653.004
Jun ’25CHF 596.00
CHF 604.50
+1.43%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 607.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 559.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 631.004
Feb ’25CHF 484.00
CHF 596.00
+23.14%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 695.003
Jan ’25CHF 508.00
CHF 604.50
+19.00%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 647.004
Dec ’24CHF 486.00
CHF 604.50
+24.38%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 658.004
Nov ’24CHF 460.00
CHF 604.50
+31.41%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
CHF 699.13
Fair Value
26.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 14:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Burckhardt Compression Holding AG 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs