Ashtead Group plc

BATS-CHIXE:AHTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£17.7b

Ashtead Group Değerleme

AHTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£27.76
Fair Value
47.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AHTL ( £40.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £27.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$1.52b
Piyasa DeğeriUS$23.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
BNZL Bunzl
15.5x3.1%UK£7.8b
DPLM Diploma
42x13.2%UK£5.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.4x6.2%UK£4.3b
RS1 RS Group
14.7x11.2%UK£2.5b
AHTL Ashtead Group
15.4x11.2%UK£17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHTL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHTL Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AHTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£40.85
UK£57.66
+41.1%
14.5%UK£70.00UK£40.00n/a18
Apr ’26UK£41.47
UK£59.34
+43.1%
12.7%UK£70.00UK£40.00n/a18
Mar ’26UK£48.12
UK£61.65
+28.1%
11.7%UK£75.00UK£45.50n/a18
Feb ’26UK£53.28
UK£62.69
+17.7%
11.0%UK£75.00UK£45.50n/a19
Jan ’26UK£49.40
UK£63.78
+29.1%
11.2%UK£80.00UK£45.50n/a19
Dec ’25UK£62.88
UK£64.20
+2.1%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.56
UK£63.39
+8.2%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£58.14
UK£63.07
+8.5%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£54.20
UK£62.40
+15.1%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.44
UK£62.40
+14.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.00
UK£62.68
+20.5%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.80
UK£63.00
+10.9%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.70
UK£62.31
+9.9%
9.1%UK£74.00UK£50.50UK£40.5220
Apr ’25UK£56.44
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50UK£41.4720
Mar ’25UK£57.40
UK£60.60
+5.6%
13.9%UK£82.00UK£45.50UK£48.1220
Feb ’25UK£52.52
UK£60.54
+15.3%
14.1%UK£82.00UK£45.50UK£53.2820
Jan ’25UK£54.94
UK£60.81
+10.7%
13.6%UK£82.00UK£45.50UK£49.4019
Dec ’24UK£49.05
UK£61.19
+24.8%
15.7%UK£92.00UK£48.50UK£62.8818
Nov ’24UK£47.21
UK£65.56
+38.9%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.5618
Oct ’24UK£50.22
UK£64.79
+29.0%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£58.1419
Sep ’24UK£55.42
UK£64.82
+17.0%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£54.2019
Aug ’24UK£57.16
UK£64.73
+13.2%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.4418
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.0018
Jun ’24UK£49.59
UK£63.12
+27.3%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8020
May ’24UK£45.64
UK£63.02
+38.1%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£57.74
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 03:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ashtead Group plc 46 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Geoff AllumArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays