Ashtead Group plc

BATS-CHIXE:AHTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£27.8b

Ashtead Group Değerleme

AHTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHTL ( £63.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £52.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$34.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
BNZL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
AHTL Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHTL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHTL Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AHTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£63.68
UK£64.20
+0.8%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.56
UK£63.39
+8.2%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£58.14
UK£63.07
+8.5%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£54.20
UK£62.40
+15.1%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.44
UK£62.40
+14.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.00
UK£62.68
+20.5%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.80
UK£63.00
+10.9%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.70
UK£62.31
+9.9%
9.1%UK£74.00UK£50.50n/a20
Apr ’25UK£56.44
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50n/a20
Mar ’25UK£57.40
UK£60.60
+5.6%
13.9%UK£82.00UK£45.50n/a20
Feb ’25UK£52.52
UK£60.54
+15.3%
14.1%UK£82.00UK£45.50n/a20
Jan ’25UK£54.94
UK£60.81
+10.7%
13.6%UK£82.00UK£45.50n/a19
Dec ’24UK£49.05
UK£61.19
+24.8%
15.7%UK£92.00UK£48.50n/a18
Nov ’24UK£47.21
UK£65.56
+38.9%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.5618
Oct ’24UK£50.22
UK£64.79
+29.0%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£58.1419
Sep ’24UK£55.42
UK£64.82
+17.0%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£54.2019
Aug ’24UK£57.16
UK£64.73
+13.2%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.4418
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.0018
Jun ’24UK£49.59
UK£63.12
+27.3%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8020
May ’24UK£45.64
UK£63.02
+38.1%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7019
Apr ’24UK£49.24
UK£62.80
+27.5%
16.7%UK£94.00UK£43.50UK£56.4418
Mar ’24UK£55.52
UK£60.57
+9.1%
18.1%UK£95.00UK£43.50UK£57.4018
Feb ’24UK£53.74
UK£60.26
+12.1%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£52.5218
Jan ’24UK£47.36
UK£60.15
+27.0%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£54.9418
Dec ’23UK£50.78
UK£56.76
+11.8%
21.1%UK£95.00UK£40.00UK£49.0518
Nov ’23UK£46.69
UK£56.80
+21.7%
21.2%UK£95.00UK£40.00UK£47.2118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%