Addtech AB (publ.)

BATS-CHIXE:ADDTBs Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 90.3b

Addtech AB (publ.) Değerleme

ADDTBs gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADDTBs 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADDTBs ( SEK317.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK253.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADDTBs adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADDTBs için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADDTBs karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADDTBs için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADDTBs'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADDTBs'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.1x
KazançlarSEK 2.00b
Piyasa DeğeriSEK 90.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADDTBs'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADDTBs için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
DPLM Diploma
39.1x9.62%UK£7.2b
BNZL Bunzl
14.6x4.91%UK£7.1b
HWDN Howden Joinery Group
17.3x5.15%UK£4.4b
RS1 RS Group
19.7x16.51%UK£3.1b
ADDTBs Addtech AB (publ.)
45.1x12.44%SEK 90.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADDTBs Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADDTBs'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADDTBs Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADDTBs 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADDTBs PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADDTBs 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADDTBs tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 370.60
0%
6.16%SEK 400.00SEK 330.00n/a5
Dec ’26SEK 317.80
SEK 370.60
+16.61%
6.16%SEK 400.00SEK 330.00n/a5
Nov ’26SEK 325.40
SEK 367.00
+12.78%
5.94%SEK 385.00SEK 330.00n/a4
Oct ’26SEK 303.80
SEK 372.75
+22.70%
2.21%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Sep ’26n/a
SEK 385.25
0%
6.95%SEK 430.00SEK 360.00n/a4
Aug ’26SEK 330.80
SEK 385.25
+16.46%
6.95%SEK 430.00SEK 360.00n/a4
Jul ’26SEK 322.50
SEK 370.00
+14.73%
5.06%SEK 400.00SEK 350.00n/a4
Jun ’26SEK 330.60
SEK 349.00
+5.57%
10.66%SEK 400.00SEK 295.00n/a5
May ’26SEK 322.60
SEK 332.60
+3.10%
8.73%SEK 380.00SEK 295.00n/a5
Apr ’26SEK 297.50
SEK 338.50
+13.78%
7.03%SEK 364.00SEK 310.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 338.50
0%
7.03%SEK 364.00SEK 310.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 326.50
0%
6.18%SEK 356.00SEK 300.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 335.00
0%
8.64%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 335.00
0%
8.64%SEK 365.00SEK 290.00SEK 317.804
Nov ’25SEK 302.80
SEK 330.00
+8.98%
9.40%SEK 365.00SEK 290.00SEK 325.404
Oct ’25n/a
SEK 330.25
0%
9.46%SEK 365.00SEK 290.00SEK 303.804
Sep ’25SEK 323.20
SEK 330.25
+2.18%
9.46%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 330.00
0%
9.40%SEK 365.00SEK 290.00SEK 330.804
Jul ’25n/a
SEK 254.00
0%
6.12%SEK 275.00SEK 232.00SEK 322.504
Jun ’25SEK 246.20
SEK 242.33
-1.57%
10.02%SEK 260.00SEK 208.00SEK 330.603
May ’25n/a
SEK 241.67
0%
9.86%SEK 260.00SEK 208.00SEK 322.603
Apr ’25n/a
SEK 242.00
0%
9.94%SEK 260.00SEK 208.00SEK 297.503
Mar ’25n/a
SEK 242.00
0%
9.94%SEK 260.00SEK 208.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 210.67
0%
15.34%SEK 235.00SEK 165.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 204.00
0%
13.94%SEK 232.00SEK 165.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 204.00
0%
13.94%SEK 232.00SEK 165.00n/a3
SEK 352.2
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Addtech AB (publ.) 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Johan SundénCarnegie Investment Bank AB