Banco Comercial Português, S.A.

LSE:0RJN Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

Banco Comercial Português Değerleme

0RJN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RJN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RJN ( €0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RJN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RJN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RJN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RJN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RJN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RJN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
Kazançlar€887.20m
Piyasa Değeri€6.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RJN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RJN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
0RJN Banco Comercial Português
7.7x5.5%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RJN Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RJN'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RJN 7.7xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RJN Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RJN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RJN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran5.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RJN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RJN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.45
€0.58
+27.8%
8.1%€0.66€0.50n/a11
Dec ’25€0.45
€0.57
+27.3%
8.8%€0.66€0.50n/a11
Nov ’25€0.46
€0.53
+15.2%
11.0%€0.66€0.46n/a11
Oct ’25€0.39
€0.51
+30.9%
10.1%€0.64€0.44n/a11
Sep ’25€0.42
€0.51
+23.2%
9.7%€0.64€0.44n/a12
Aug ’25€0.39
€0.50
+29.6%
10.6%€0.64€0.44n/a12
Jul ’25€0.35
€0.47
+34.8%
12.2%€0.60€0.40n/a11
Jun ’25€0.37
€0.44
+19.9%
18.8%€0.60€0.25n/a11
May ’25€0.33
€0.42
+27.8%
19.2%€0.60€0.25n/a11
Apr ’25€0.31
€0.42
+33.6%
17.7%€0.55€0.25n/a11
Mar ’25€0.27
€0.41
+54.7%
17.9%€0.55€0.25n/a11
Feb ’25€0.27
€0.40
+50.1%
18.0%€0.54€0.25n/a11
Jan ’25€0.27
€0.41
+48.8%
18.9%€0.54€0.25n/a11
Dec ’24€0.31
€0.41
+30.3%
19.7%€0.54€0.25€0.4510
Nov ’24€0.30
€0.39
+28.1%
21.1%€0.54€0.25€0.4610
Oct ’24€0.26
€0.35
+35.9%
16.1%€0.45€0.25€0.3910
Sep ’24€0.26
€0.34
+31.1%
19.2%€0.45€0.25€0.4211
Aug ’24€0.25
€0.33
+32.9%
22.2%€0.46€0.25€0.3911
Jul ’24€0.22
€0.31
+39.7%
18.9%€0.41€0.22€0.3510
Jun ’24€0.20
€0.31
+49.5%
19.2%€0.41€0.22€0.3710
May ’24€0.23
€0.29
+22.6%
18.6%€0.38€0.22€0.3310
Apr ’24€0.20
€0.28
+34.8%
20.4%€0.37€0.20€0.3110
Mar ’24€0.22
€0.25
+11.2%
24.4%€0.37€0.18€0.2710
Feb ’24€0.20
€0.23
+14.8%
20.6%€0.34€0.17€0.2710
Jan ’24€0.15
€0.22
+46.9%
20.7%€0.32€0.16€0.2710
Dec ’23€0.15
€0.22
+43.7%
21.3%€0.32€0.16€0.3110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco Comercial Português, S.A. 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.